| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 487 653.00 | 487 653.00 | | 487 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 688.00 | 54 763.00 | 139 924.00 | 194 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 342.00 | 542 417.00 | 139 924.00 | 682 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BZ Autres créances | 92 875.00 | | 92 875.00 | 92 875.00 |
CF Disponibilités | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 117.00 | | 103 117.00 | 103 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 459.00 | 542 417.00 | 243 042.00 | 785 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 894.00 | | | -5 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 651.00 | | | 114 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 494.00 | | | 103 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
EA Autres dettes | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 551.00 | | | 240 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 042.00 | | | 243 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 918.00 | | | 143 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 167.00 | | 136 167.00 | 136 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 167.00 | | 136 167.00 | 136 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | | | 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 955.00 | | | 150 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 849.00 | | | 156 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 894.00 | | | -5 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 293.00 | | 131 675.00 | 608 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 51 627.00 | 682 342.00 | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 51 627.00 | 682 342.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 293.00 | | 131 675.00 | 608 293.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 884.00 | 17 159.00 | 51 627.00 | 576 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 884.00 | 17 159.00 | 51 627.00 | 576 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VC Groupe et associés | 81 089.00 | 81 089.00 | | 81 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 325.00 | 17 692.00 | 74 998.00 | 114 325.00 |
VI Groupe et associés | 88 593.00 | 88 593.00 | | 88 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 824.00 | 98 824.00 | | 98 824.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 551.00 | 143 918.00 | 74 998.00 | 240 551.00 |