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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 233.00 | 2.00 | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
AP Constructions | 244 590.00 | 244 590.00 | | 244 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 959.00 | 421 106.00 | 69 854.00 | 490 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 829.00 | 141 158.00 | 68 671.00 | 209 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 943.00 | 818 331.00 | 230 612.00 | 1 048 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 935.00 | 15 274.00 | 228 661.00 | 243 935.00 |
BZ Autres créances | 63 221.00 | | 63 221.00 | 63 221.00 |
CF Disponibilités | 438 005.00 | | 438 005.00 | 438 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 161.00 | 15 274.00 | 782 887.00 | 798 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 103.00 | 833 605.00 | 1 013 499.00 | 1 847 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 453.00 | 264 266.00 | | 492 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348.00 | 228 187.00 | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 603 801.00 | 602 453.00 | | 603 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 985.00 | 111 543.00 | | 80 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 683.00 | 308 981.00 | | 95 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 610.00 | 156 030.00 | | 109 610.00 |
EA Autres dettes | 52 899.00 | 17 043.00 | | 52 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 455.00 | 60 682.00 | | 70 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 698.00 | 654 346.00 | | 409 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 499.00 | 1 256 799.00 | | 1 013 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 233.00 | 59 351.00 | | 352 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 3 422 708.00 | | 3 422 708.00 | 3 422 708.00 |
FG Production vendue services | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 450.00 | | 3 429 450.00 | 3 429 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 998.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 572.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | 1 917.00 | | 2 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 967.00 | 173 575.00 | | 17 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 305.00 | 175 492.00 | | 20 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 2 014.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 317.00 | 854.00 | | 13 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 513.00 | 2 868.00 | | 13 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 792.00 | 172 624.00 | | 6 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 765.00 | 7 673.00 | | -8 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 083.00 | 4 389 624.00 | | 3 454 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 736.00 | 4 161 437.00 | | 3 452 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348.00 | 228 187.00 | | 1 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 284.00 | 22 873.00 | | 24 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 266.00 | | 46 522.00 | 1 060 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 430.00 | 31 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 846.00 | 1 048 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 788.00 | 63 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 628.00 | 954 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 215.00 | | 788.00 | 63 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 319.00 | | 40 932.00 | 966 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 733.00 | | 4 802.00 | 30 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 078.00 | 44 164.00 | 38 911.00 | 813 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 42.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 887.00 | 44 122.00 | 38 911.00 | 810 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
UX Autres créances clients | 227 614.00 | 227 614.00 | | 227 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 985.00 | 23 520.00 | 57 465.00 | 80 985.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
VP Divers | 153 855.00 | 153 855.00 | | 153 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 039.00 | 345 039.00 | | 345 039.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 698.00 | 352 233.00 | 57 465.00 | 409 698.00 |