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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 199 890.00 | 1 722 138.00 | 477 752.00 | 2 199 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 826.00 | | 179 826.00 | 179 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 772 370.00 | 27 897.00 | 744 474.00 | 772 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 232.00 | 10 311.00 | 49 921.00 | 60 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 121.00 | 10 311.00 | 4 217 810.00 | 4 228 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 224 244.00 | | 7 224 244.00 | 7 224 244.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
BZ Autres créances | 706 989.00 | | 706 989.00 | 706 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
CF Disponibilités | 536 106.00 | | 536 106.00 | 536 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 277.00 | | 1 295 277.00 | 1 295 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 398.00 | 10 311.00 | 5 513 088.00 | 5 523 398.00 |
CU Autres participations | 3 955 063.00 | | 3 955 063.00 | 3 955 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 288 000.00 | | | 2 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 282.00 | | | 86 282.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 888 609.00 | | | 888 609.00 |
DG Autres réserves | 6 801 767.00 | 5 739 674.00 | | 6 801 767.00 |
DH Report à nouveau | 149 412.00 | | | 149 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414.00 | | | -414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 890.00 | | | 3 411 890.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 860 474.00 | | | 860 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 141.00 | | | 198 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 127.00 | | | 1 525 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 088.00 | | | 174 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 358 550.00 | | |
EA Autres dettes | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 199 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 067 198.00 | | | 2 067 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 088.00 | | | 5 513 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 198.00 | | | 2 001 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 430 056.00 | 1 032 119.00 | | 1 430 056.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 3 946 624.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 617 639.00 | | | 4 617 639.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 617 639.00 | 3 946 624.00 | | 4 617 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 655 484.00 | |
FG Production vendue services | 791 761.00 | | 791 761.00 | 791 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 761.00 | | 791 761.00 | 791 761.00 |
FQ Autres produits | | | 122 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 047 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 311.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 017.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 112 495.00 | | | 112 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494 937.00 | 504 216.00 | | 494 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 937.00 | 504 216.00 | | 494 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208 852.00 | 258 006.00 | | 1 208 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 000.00 | | | -34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 477.00 | | | 924 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 891.00 | | | 924 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414.00 | | | -414.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 020 034.00 | 1 536 792.00 | | 2 020 034.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 589 978.00 | 504 673.00 | | 589 978.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 430 056.00 | 1 032 120.00 | | 1 430 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 311.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525 127.00 | 1 525 127.00 | | 1 525 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 628.00 | 74 628.00 | | 74 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 088.00 | 174 088.00 | | 174 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 214.00 | 95 214.00 | | 95 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 141.00 | 132 141.00 | 66 000.00 | 198 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 172.00 | 759 172.00 | | 759 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 172.00 | 759 172.00 | 33 000.00 | 792 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 198.00 | 2 001 198.00 | 66 000.00 | 2 067 198.00 |