| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 045.00 | 403 711.00 | 60 334.00 | 464 045.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
AN Terrains | 74 780.00 | | 74 780.00 | 74 780.00 |
AP Constructions | 2 494 560.00 | 579 011.00 | 1 915 549.00 | 2 494 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 365.00 | 40 462.00 | 51 903.00 | 92 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 194 888.00 | 1 155 987.00 | 5 038 901.00 | 6 194 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 781 527.00 | | 32 781 527.00 | 32 781 527.00 |
BF Prêts | 234 659.00 | | 234 659.00 | 234 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 311.00 | | 366 311.00 | 366 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 182 693.00 | 15 796 497.00 | 95 386 196.00 | 111 182 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 872 596.00 | | 28 872 596.00 | 28 872 596.00 |
BZ Autres créances | 235 233 329.00 | 41 072 683.00 | 194 160 646.00 | 235 233 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 889 882.00 | 4 760 732.00 | 17 129 150.00 | 21 889 882.00 |
CF Disponibilités | 31 015 144.00 | | 31 015 144.00 | 31 015 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601 712.00 | | 2 601 712.00 | 2 601 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 657 694.00 | 45 833 416.00 | 273 824 278.00 | 319 657 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 840 387.00 | 61 629 913.00 | 369 210 474.00 | 430 840 387.00 |
CU Autres participations | 68 419 102.00 | 13 556 870.00 | 54 862 232.00 | 68 419 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 800 000.00 | 200 800 000.00 | | 200 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 216 253.00 | 9 204 798.00 | | 11 216 253.00 |
DG Autres réserves | 23 686 652.00 | 469 013.00 | | 23 686 652.00 |
DH Report à nouveau | | -11 257 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 637 025.00 | 41 486 621.00 | | 8 637 025.00 |
DK Provisions réglementées | 113 138.00 | 145 909.00 | | 113 138.00 |
DL TOTAL (I) | 244 453 067.00 | 240 848 813.00 | | 244 453 067.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012 901.00 | | | 1 012 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012 901.00 | | | 1 012 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 965 428.00 | 62 639 529.00 | | 31 965 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 211 023.00 | 105 755 070.00 | | 83 211 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 739.00 | 1 780 581.00 | | 1 588 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 774 823.00 | 5 336 288.00 | | 5 774 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 154.00 | 54 634.00 | | 51 154.00 |
EA Autres dettes | 688 558.00 | 1 417 480.00 | | 688 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 500.00 | 552.00 | | 304 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 597 032.00 | 176 984 135.00 | | 123 597 032.00 |
ED (V) | 147 474.00 | | | 147 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 210 474.00 | 417 832 948.00 | | 369 210 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 211 023.00 | | | 83 211 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 786 374.00 | | 3 786 374.00 | 3 786 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 374.00 | | 3 786 374.00 | 3 786 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 426 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 012 901.00 | |
GE Autres charges | | | 280 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 790 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 002 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 201 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 395 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 156 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 240 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 175 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 221 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 796 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 913 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 561 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 023 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 772 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 576 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 226.00 | 150 222.00 | | 31 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 725 872.00 | 82 617 289.00 | | 20 725 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 961.00 | 701 834.00 | | 110 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 868 060.00 | 83 469 345.00 | | 20 868 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 050.00 | 4 616 205.00 | | 227 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 284 623.00 | 1 697 981.00 | | 16 284 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 190.00 | 44 728.00 | | 78 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 589 863.00 | 6 358 914.00 | | 16 589 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 278 197.00 | 77 110 430.00 | | 4 278 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 274.00 | 5 273 219.00 | | 217 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 653 938.00 | 97 938 084.00 | | 64 653 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 016 913.00 | 56 451 463.00 | | 56 016 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 637 025.00 | 41 486 621.00 | | 8 637 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462 328.00 | 52 071.00 | | 462 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 999 538.00 | 1 116 926.00 | | 999 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 677 472.00 | | 61 392 138.00 | 72 677 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 598 678.00 | 12 559 692.00 | 101 801 599.00 | 3 598 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 598 678.00 | 19 288 238.00 | 111 182 693.00 | 3 598 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 524 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 720 546.00 | 8 856 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 502.00 | | | 532 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 217 658.00 | | 359 481.00 | 15 217 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 927 312.00 | | 61 032 657.00 | 56 927 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862 398.00 | 432 013.00 | 2 054 783.00 | 3 862 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 544.00 | 24 624.00 | | 439 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 422 853.00 | 407 390.00 | 2 054 783.00 | 3 422 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 909.00 | 78 190.00 | 110 962.00 | 145 909.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 012 901.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 614 954.00 | 17 120 058.00 | 14 901 597.00 | 43 614 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 652 401.00 | 18 913 180.00 | 24 175 296.00 | 64 652 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 798 310.00 | 20 004 271.00 | 24 286 258.00 | 64 798 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012 901.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 913 180.00 | 24 175 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 190.00 | 110 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 234 659.00 | | 234 659.00 | 234 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 311.00 | | 366 311.00 | 366 311.00 |
UX Autres créances clients | 28 872 596.00 | 28 872 596.00 | | 28 872 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 686.00 | 138 686.00 | | 138 686.00 |
VB T. V. A. | 279 409.00 | 279 409.00 | | 279 409.00 |
VC Groupe et associés | 225 849 598.00 | 225 849 598.00 | | 225 849 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504 031.00 | 504 031.00 | | 504 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460 016.00 | 8 460 016.00 | | 8 460 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601 712.00 | 2 601 712.00 | | 2 601 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 308 607.00 | 266 707 637.00 | 600 970.00 | 267 308 607.00 |