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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 728.00 | | 138 728.00 | 138 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 313.00 | 167 527.00 | 23 785.00 | 191 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 474.00 | 680 326.00 | 198 147.00 | 878 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 072.00 | | 227 072.00 | 227 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 587.00 | 847 854.00 | 587 733.00 | 1 435 587.00 |
BT Marchandises | 207 392.00 | | 207 392.00 | 207 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BZ Autres créances | 1 020 963.00 | | 1 020 963.00 | 1 020 963.00 |
CF Disponibilités | 629 007.00 | | 629 007.00 | 629 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 147.00 | | 1 865 147.00 | 1 865 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 734.00 | 847 854.00 | 2 452 880.00 | 3 300 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 350 292.00 | | | 1 350 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 759.00 | | | 1 416 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 928.00 | | | 242 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 035.00 | | | 545 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 157.00 | | | 118 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 121.00 | | | 1 036 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 880.00 | | | 2 452 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 644.00 | | | 838 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 056 354.00 | | 6 056 354.00 | 6 056 354.00 |
FG Production vendue services | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 056 930.00 | | 6 056 930.00 | 6 056 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 115 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 514 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 109.00 | |
GE Autres charges | | | 62 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 051 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 035.00 | | | -4 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 472.00 | | | 6 125 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076 606.00 | | | 6 076 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -93.00 | | | -93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 386.00 | | 24 202.00 | 1 411 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 729.00 | | | 138 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 585.00 | | 24 202.00 | 1 045 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 072.00 | | | 227 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 745.00 | 75 110.00 | | 772 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 745.00 | 75 110.00 | | 772 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 035.00 | 545 035.00 | | 545 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 072.00 | | 227 072.00 | 227 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 498.00 | 45 022.00 | 185 580.00 | 242 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 964.00 | 1 020 964.00 | | 1 020 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 819.00 | 1 028 747.00 | 227 072.00 | 1 255 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 121.00 | 838 645.00 | 185 580.00 | 1 036 121.00 |