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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 898.00 | 4 800.00 | 2 097.00 | 6 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 027.00 | 5 639.00 | 2 667 388.00 | 2 673 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 1 021 254.00 | | 1 021 254.00 | 1 021 254.00 |
CF Disponibilités | 1 565 485.00 | | 1 565 485.00 | 1 565 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 925.00 | | 2 593 925.00 | 2 593 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 952.00 | 5 639.00 | 5 261 313.00 | 5 266 952.00 |
CU Autres participations | 2 665 291.00 | | 2 665 291.00 | 2 665 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 600.00 | 1 557 600.00 | | 1 557 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 232.00 | 1 185 232.00 | | 1 185 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 780.00 | 108 938.00 | | 124 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 913 498.00 | 1 697 458.00 | | 1 913 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 828.00 | 316 842.00 | | 199 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 980 939.00 | 4 866 070.00 | | 4 980 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 265.00 | 3 120.00 | | 4 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 265.00 | 3 120.00 | | 4 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 567.00 | 48 616.00 | | 39 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 292.00 | 11 903.00 | | 12 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 250.00 | 22 729.00 | | 224 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 109.00 | 83 248.00 | | 276 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 313.00 | 4 952 438.00 | | 5 261 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 109.00 | 83 248.00 | | 276 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 120.00 | 2 067.00 | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | 2 067.00 | | 3 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 265.00 | 3 518.00 | | 4 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265.00 | 3 518.00 | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -1 451.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 590.00 | -26 216.00 | | -25 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 530.00 | 490 169.00 | | 363 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 702.00 | 173 327.00 | | 163 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 828.00 | 316 842.00 | | 199 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 291.00 | | | 2 665 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 028.00 | 611.00 | | 5 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189.00 | 611.00 | | 4 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 120.00 | 4 265.00 | 3 120.00 | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120.00 | 4 265.00 | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 250.00 | 224 250.00 | | 224 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 254.00 | 1 021 254.00 | | 1 021 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 440.00 | 1 028 440.00 | | 1 028 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 109.00 | 276 109.00 | | 276 109.00 |