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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
AP Constructions | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 150.00 | 86 617.00 | 9 533.00 | 96 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 698.00 | 28 097.00 | 3 601.00 | 31 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 826.00 | 122 338.00 | 13 488.00 | 135 826.00 |
BP En cours de production de services | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BT Marchandises | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
BZ Autres créances | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CF Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 995.00 | | 127 995.00 | 127 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 820.00 | 122 338.00 | 141 482.00 | 263 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 989.00 | | | 78 989.00 |
DH Report à nouveau | -54 451.00 | | | -54 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 230.00 | | | -13 230.00 |
DL TOTAL (I) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 113.00 | | | 120 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 482.00 | | | 141 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 113.00 | | | 120 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 354.00 | | 219 354.00 | 219 354.00 |
FG Production vendue services | 124 279.00 | | 124 279.00 | 124 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 633.00 | | 343 633.00 | 343 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 290.00 | | | 346 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 520.00 | | | 359 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 230.00 | | | -13 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 624.00 | | 2 202.00 | 133 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 952.00 | | 2 202.00 | 127 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 945.00 | 6 393.00 | | 115 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 626.00 | 6 393.00 | | 110 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VI Groupe et associés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 824.00 | 87 470.00 | 354.00 | 87 824.00 |
VW T.V.A. | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 113.00 | 120 113.00 | | 120 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 546.00 | | | 61 546.00 |