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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 4 713.00 | 366.00 | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 195.00 | 64 587.00 | 29 607.00 | 94 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 343.00 | 130 207.00 | 21 136.00 | 151 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 924.00 | 199 509.00 | 105 415.00 | 304 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 724.00 | 5 108.00 | 276 616.00 | 281 724.00 |
BZ Autres créances | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
CF Disponibilités | 83 069.00 | | 83 069.00 | 83 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 143.00 | 5 108.00 | 399 035.00 | 404 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 068.00 | 204 617.00 | 504 450.00 | 709 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 1 050.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -7 907.00 | | | -7 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 772.00 | -8 178.00 | | 8 772.00 |
DL TOTAL (I) | 9 444.00 | 672.00 | | 9 444.00 |
DP Provisions pour risques | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 205.00 | 55 351.00 | | 11 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 277.00 | 417 023.00 | | 191 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 163.00 | 115 425.00 | | 91 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 668.00 | 129 547.00 | | 142 668.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 6 452.00 | | 2 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 422.00 | 12 034.00 | | 12 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 995.00 | 735 835.00 | | 450 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 450.00 | 780 517.00 | | 504 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 722 557.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 191 277.00 | | | 191 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 139 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 139 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | 1 617.00 | | 2 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 990.00 | 1 234.00 | | 4 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 003.00 | 2 851.00 | | 7 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 992.00 | 1 234.00 | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | 1 234.00 | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 011.00 | 1 617.00 | | 4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 507.00 | 1 738 914.00 | | 1 916 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 735.00 | 1 747 093.00 | | 1 907 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 772.00 | -8 178.00 | | 8 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 711.00 | 33 545.00 | | 283 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776.00 | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 332.00 | 304 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 556.00 | 245 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 437.00 | | | 58 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 483.00 | 32 611.00 | | 224 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | 933.00 | | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 992.00 | 26 856.00 | 9 339.00 | 181 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | 478.00 | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 757.00 | 26 377.00 | 9 339.00 | 177 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
6T Sur comptes clients | 1 973.00 | 3 135.00 | | 1 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 973.00 | 3 135.00 | | 1 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 983.00 | 3 135.00 | | 45 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 276 335.00 | 276 335.00 | | 276 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VB T. V. A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VI Groupe et associés | 142 603.00 | 142 603.00 | | 142 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 348.00 | 314 415.00 | 933.00 | 315 348.00 |
VW T.V.A. | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 995.00 | 450 995.00 | | 450 995.00 |