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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 906.00 | 66 730.00 | 16 175.00 | 82 906.00 |
AH Fonds commercial | 161 959.00 | | 161 959.00 | 161 959.00 |
AN Terrains | 139 715.00 | 9 560.00 | 130 155.00 | 139 715.00 |
AP Constructions | 642 199.00 | 222 260.00 | 419 938.00 | 642 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 925.00 | 501 458.00 | 384 467.00 | 885 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 483.00 | 595 709.00 | 118 774.00 | 714 483.00 |
AX Avances et acomptes | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 739.00 | 1 395 717.00 | 1 289 022.00 | 2 684 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
BT Marchandises | 1 606 409.00 | 23 110.00 | 1 583 299.00 | 1 606 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 489.00 | 16 639.00 | 2 177 850.00 | 2 194 489.00 |
BZ Autres créances | 265 035.00 | | 265 035.00 | 265 035.00 |
CF Disponibilités | 633 491.00 | | 633 491.00 | 633 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 027.00 | 39 749.00 | 4 731 278.00 | 4 771 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 766.00 | 1 435 466.00 | 6 020 300.00 | 7 455 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 436.00 | 1 492 436.00 | | 1 242 436.00 |
DH Report à nouveau | 392 883.00 | 221 752.00 | | 392 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 546.00 | 171 132.00 | | 604 546.00 |
DK Provisions réglementées | 154 599.00 | 6 838.00 | | 154 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 704.00 | 2 169 397.00 | | 2 671 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 327.00 | 633 182.00 | | 706 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 2 405.00 | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 965.00 | 1 390 672.00 | | 1 536 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 297.00 | 406 115.00 | | 923 297.00 |
EA Autres dettes | 179 590.00 | 80 717.00 | | 179 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 595.00 | 2 513 090.00 | | 3 348 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 300.00 | 4 682 487.00 | | 6 020 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 617 455.00 | | 12 617 455.00 | 12 617 455.00 |
FG Production vendue services | 274 110.00 | | 274 110.00 | 274 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 891 565.00 | | 12 891 565.00 | 12 891 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 611 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 508.00 | |
GE Autres charges | | | 12 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 024 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 4 575.00 | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 634.00 | 9 891.00 | | 4 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 134.00 | 14 466.00 | | 32 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 563.00 | 41.00 | | 152 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 994.00 | 41.00 | | 159 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 860.00 | 14 424.00 | | -127 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 512.00 | 66 891.00 | | 231 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 033 021.00 | 9 546 414.00 | | 13 033 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 428 475.00 | 9 375 282.00 | | 12 428 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 546.00 | 171 132.00 | | 604 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 402.00 | | 569 677.00 | 2 315 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063.00 | 10 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 340.00 | 2 684 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 277.00 | 2 429 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 965.00 | | 9 900.00 | 234 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 895.00 | | 558 904.00 | 2 069 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 543.00 | | 873.00 | 10 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 495.00 | 182 136.00 | 39 914.00 | 1 253 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 777.00 | 7 954.00 | | 58 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 718.00 | 174 183.00 | 39 914.00 | 1 194 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 838.00 | 152 396.00 | 4 634.00 | 6 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 859.00 | 23 110.00 | 19 859.00 | 19 859.00 |
6T Sur comptes clients | 17 829.00 | 8 398.00 | 9 588.00 | 17 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 688.00 | 31 508.00 | 29 447.00 | 37 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 526.00 | 183 904.00 | 34 081.00 | 44 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 508.00 | 29 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 396.00 | 4 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 965.00 | 1 536 965.00 | | 1 536 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 802.00 | 398 802.00 | | 398 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 848.00 | 199 848.00 | | 199 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 621.00 | 164 621.00 | | 164 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 590.00 | 179 590.00 | | 179 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 163 576.00 | 2 163 576.00 | | 2 163 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VB T. V. A. | 91 084.00 | 91 084.00 | | 91 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 518.00 | 213 358.00 | 439 547.00 | 705 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 920.00 | | | 303 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 896.00 | | | 230 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 833.00 | 171 833.00 | | 171 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 108.00 | 2 489 108.00 | | 2 489 108.00 |
VW T.V.A. | 123 252.00 | 123 252.00 | | 123 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 595.00 | 2 856 436.00 | 439 547.00 | 3 348 595.00 |