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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 973.00 | 355 064.00 | 1 909.00 | 356 973.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 943.00 | 21 691.00 | 4 251.00 | 25 943.00 |
BZ Autres créances | 171 657.00 | 149 987.00 | 21 669.00 | 171 657.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 412.00 | 171 679.00 | 26 733.00 | 198 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 386.00 | 526 743.00 | 28 642.00 | 555 386.00 |
CU Autres participations | 352 509.00 | 351 000.00 | 1 509.00 | 352 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | -387 753.00 | | | -387 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
DL TOTAL (I) | -250 697.00 | | | -250 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 391.00 | | | 233 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 340.00 | | | 279 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 340.00 | | | 279 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 564.00 | | | 84 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 564.00 | | | 84 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 235.00 | | | 87 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 116.00 | | | 357 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 352 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 356 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 052.00 | | | 353 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 987.00 | | | 149 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 679.00 | | | 522 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 679.00 | | | 522 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 818.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
VB T. V. A. | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
VC Groupe et associés | 149 987.00 | | | 149 987.00 |
VI Groupe et associés | 233 391.00 | 233 391.00 | | 233 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 070.00 | 197 670.00 | 400.00 | 198 070.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 340.00 | 279 340.00 | | 279 340.00 |