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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504 465.00 | 49 615.00 | 454 850.00 | 504 465.00 |
AP Constructions | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 019.00 | 69 118.00 | 21 901.00 | 91 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 624.00 | 195 874.00 | 476 750.00 | 672 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 856.00 | | 278 856.00 | 278 856.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 904 265.00 | | 904 265.00 | 904 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 148.00 | | 1 195 148.00 | 1 195 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 771.00 | 195 874.00 | 1 671 898.00 | 1 867 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DG Autres réserves | 42 582.00 | 36 213.00 | | 42 582.00 |
DH Report à nouveau | | -108 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 382.00 | 114 886.00 | | 47 382.00 |
DL TOTAL (I) | 587 497.00 | 540 116.00 | | 587 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 057.00 | 115 955.00 | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 310.00 | 782 566.00 | | 728 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 819.00 | 174 346.00 | | 220 819.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 400.00 | 1 202 448.00 | | 1 084 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 898.00 | 1 742 564.00 | | 1 671 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 761.00 | 956 912.00 | | 952 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 908.00 | | 1 114 908.00 | 1 114 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 908.00 | | 1 114 908.00 | 1 114 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 712.00 | |
GE Autres charges | | | 22 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 917.00 | 216.00 | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 917.00 | 216.00 | | 6 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 532.00 | 136.00 | | 17 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 532.00 | 136.00 | | 17 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 615.00 | 80.00 | | -10 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 083.00 | 1 162 368.00 | | 1 140 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 702.00 | 1 047 482.00 | | 1 092 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 382.00 | 114 886.00 | | 47 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 952.00 | | | 679 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 329.00 | 672 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 329.00 | 168 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 465.00 | | | 504 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 488.00 | | | 175 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 490.00 | 11 712.00 | 7 329.00 | 191 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 583.00 | 1 032.00 | | 48 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 907.00 | 10 680.00 | 7 329.00 | 142 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 310.00 | 728 310.00 | | 728 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 508.00 | 82 508.00 | | 82 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 278 856.00 | 278 856.00 | | 278 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 883.00 | 290 883.00 | | 290 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 343.00 | 952 761.00 | 129 582.00 | 1 082 343.00 |