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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 784.00 | 8 791.00 | 3 993.00 | 12 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 947.00 | 9 924.00 | 4 023.00 | 13 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 170 790.00 | | 170 790.00 | 170 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 183.00 | | 207 183.00 | 207 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 131.00 | 9 924.00 | 211 206.00 | 221 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 135 085.00 | | | 135 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
DL TOTAL (I) | 151 243.00 | | | 151 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 206.00 | | | 211 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 155.00 | 7 940.00 | 308 095.00 | 300 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 155.00 | 7 940.00 | 308 095.00 | 300 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 10 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 142.00 | | | 310 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 557.00 | | | 298 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 396.00 | 34 366.00 | 30.00 | 34 396.00 |
VW T.V.A. | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
ST Autres comptes | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 092.00 | | | 37 092.00 |