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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 130.00 | 60 482.00 | 30 648.00 | 91 130.00 |
AN Terrains | 3 516 995.00 | 613 157.00 | 2 903 837.00 | 3 516 995.00 |
AP Constructions | 8 054 206.00 | 4 708 001.00 | 3 346 204.00 | 8 054 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990 683.00 | 955 519.00 | 2 035 163.00 | 2 990 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 186.00 | | 281 186.00 | 281 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 999.00 | | 304 999.00 | 304 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 750.00 | | 160 750.00 | 160 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 418 208.00 | 6 905 661.00 | 27 512 547.00 | 34 418 208.00 |
BP En cours de production de services | | | 46 525 450.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 045.00 | 18 513.00 | 1 383 532.00 | 1 402 045.00 |
BZ Autres créances | 8 473 941.00 | | 8 473 941.00 | 8 473 941.00 |
CF Disponibilités | 589 877.00 | | 589 877.00 | 589 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 230.00 | | 168 230.00 | 168 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 634 095.00 | 18 513.00 | 10 615 581.00 | 10 634 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 052 303.00 | 6 924 174.00 | 38 128 129.00 | 45 052 303.00 |
CU Autres participations | 19 018 257.00 | 568 500.00 | 18 449 757.00 | 19 018 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 734 151.00 | | | 734 151.00 |
DG Autres réserves | 11 677 433.00 | | | 11 677 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 070 945.00 | | | 2 070 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2.00 | | |
DK Provisions réglementées | 735 687.00 | | | 735 687.00 |
DL TOTAL (I) | 23 268 986.00 | | | 23 268 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 226.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 233 328.00 | | | 233 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 328.00 | | | 233 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 331 530.00 | | | 7 331 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 480.00 | | | 5 500 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 622.00 | | | 381 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 224.00 | | | 898 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 513 956.00 | | | 513 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 768 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 625 814.00 | | | 14 625 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 128 129.00 | | | 38 128 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 954 107.00 | | | 7 954 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 2 706 051.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 296 953.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 78 760.00 | -39 481.00 | | 78 760.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 78 760.00 | 257 472.00 | | 78 760.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 11 314.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 259 746 425.00 | |
FG Production vendue services | 6 484 993.00 | | 6 484 993.00 | 6 484 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 484 993.00 | | 6 484 993.00 | 6 484 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 744 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 831 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 734 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 615 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 589.00 | | | 250 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 093 460.00 | | | 3 093 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 122 428.00 | | | 3 122 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 257.00 | | | 3 000 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039 688.00 | | | 3 039 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 739.00 | | | 82 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 568.00 | | | 227 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 482 592.00 | | | 11 482 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 411 646.00 | | | 9 411 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 070 945.00 | | | 2 070 945.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 391 432.00 | | | 391 432.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 681 360.00 | 2 666 570.00 | | 3 681 360.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 090.00 | -39 481.00 | | 14 090.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 667 270.00 | 2 706 051.00 | | 3 667 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 089 847.00 | | 6 049 187.00 | 32 089 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 842.00 | 19 484 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 720 825.00 | 34 418 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 629 983.00 | 14 843 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 081.00 | | 22 050.00 | 69 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 565 938.00 | | 2 907 116.00 | 15 565 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 454 827.00 | | 3 120 021.00 | 16 454 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 925 438.00 | 1 041 451.00 | 629 727.00 | 5 925 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 883.00 | 9 600.00 | | 50 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 874 555.00 | 1 031 851.00 | 629 727.00 | 5 874 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 724 086.00 | 39 353.00 | 27 751.00 | 724 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 086.00 | 39 353.00 | 27 751.00 | 724 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 353.00 | 27 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500 480.00 | 4 260 030.00 | 1 110 850.00 | 5 500 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 622.00 | 381 622.00 | | 381 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 225.00 | 898 225.00 | | 898 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 956.00 | 513 956.00 | | 513 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 750.00 | | 160 750.00 | 160 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 046.00 | 1 402 046.00 | | 1 402 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 330 754.00 | 1 899 498.00 | 4 454 027.00 | 7 330 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 417 954.00 | | | 8 417 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 473 941.00 | 8 473 941.00 | | 8 473 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 231.00 | 168 231.00 | | 168 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 204 968.00 | 10 044 218.00 | 160 750.00 | 10 204 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 625 814.00 | 7 954 108.00 | 5 564 877.00 | 14 625 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |