| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 176 201.00 | 129 395.00 | 46 806.00 | 176 201.00 |
AP Constructions | 262 076.00 | 134 516.00 | 127 560.00 | 262 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 479.00 | 202 388.00 | 21 091.00 | 223 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 212.00 | 416 954.00 | 120 257.00 | 537 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 158 750.00 | | 1 158 750.00 | 1 158 750.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 936.00 | 914 808.00 | 1 627 127.00 | 2 541 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 874.00 | | 102 874.00 | 102 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 126.00 | | 1 935 126.00 | 1 935 126.00 |
BZ Autres créances | 423 129.00 | | 423 129.00 | 423 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 438 546.00 | | 2 438 546.00 | 2 438 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907 771.00 | | 4 907 771.00 | 4 907 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 707.00 | 914 808.00 | 6 534 898.00 | 7 449 707.00 |
CU Autres participations | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 489.00 | 30 490.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 748 478.00 | 2 747 265.00 | | 2 748 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 335.00 | 976 213.00 | | 1 136 335.00 |
DK Provisions réglementées | 6 502.00 | 3 986.00 | | 6 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 806.00 | 4 087 954.00 | | 4 251 806.00 |
DP Provisions pour risques | 68 216.00 | 178 531.00 | | 68 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 216.00 | 178 531.00 | | 68 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 761.00 | 33 047.00 | | 16 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 717.00 | 731 423.00 | | 957 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 307.00 | 782 361.00 | | 1 056 307.00 |
EA Autres dettes | 184 089.00 | 50 860.00 | | 184 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 875.00 | 1 597 690.00 | | 2 214 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 898.00 | 5 864 175.00 | | 6 534 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 237 363.00 | | 15 237 363.00 | 15 237 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 237 363.00 | | 15 237 363.00 | 15 237 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 800 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -87 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 698 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 068 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 931 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 869 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 121.00 | 94 105.00 | | 15 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 1 083.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 204.00 | 95 188.00 | | 25 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 146.00 | 15 104.00 | | 82 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 100.00 | 3 604.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 246.00 | 18 709.00 | | 85 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 041.00 | 76 479.00 | | -60 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 469.00 | 160 987.00 | | 229 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 270.00 | 350 024.00 | | 436 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 828 760.00 | 13 661 832.00 | | 15 828 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 692 424.00 | 12 685 619.00 | | 14 692 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 335.00 | 976 213.00 | | 1 136 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 067.00 | | 1 489 311.00 | 1 794 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731 705.00 | 1 197 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 444.00 | 2 541 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 739.00 | 1 198 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 890.00 | | | 145 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 402.00 | | 49 307.00 | 1 158 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 775.00 | | 1 440 004.00 | 489 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 315.00 | 82 232.00 | 8 739.00 | 841 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 761.00 | 82 232.00 | 8 739.00 | 809 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 530.00 | 68 216.00 | 178 530.00 | 178 530.00 |
6T Sur comptes clients | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 920.00 | 68 216.00 | 178 920.00 | 178 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 717.00 | 957 717.00 | | 957 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 916.00 | 331 916.00 | | 331 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 221.00 | 216 221.00 | | 216 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 997.00 | 104 997.00 | | 104 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 158 750.00 | 1 158 750.00 | | 1 158 750.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 126.00 | 1 935 126.00 | | 1 935 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VI Groupe et associés | 133 564.00 | 133 564.00 | | 133 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344 054.00 | 344 054.00 | | 344 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 193.00 | 3 525 899.00 | 34 293.00 | 3 560 193.00 |
VW T.V.A. | 363 833.00 | 363 833.00 | | 363 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 875.00 | 2 214 875.00 | | 2 214 875.00 |