| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 655.00 | 50 583.00 | 50 073.00 | 100 655.00 |
AH Fonds commercial | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 387.00 | 88 048.00 | 3 339.00 | 91 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 488.00 | 194 685.00 | 47 803.00 | 242 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BF Prêts | 595 666.00 | | 595 666.00 | 595 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 302.00 | 333 315.00 | 738 987.00 | 1 072 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 310 124.00 | | 4 310 124.00 | 4 310 124.00 |
BZ Autres créances | 549 272.00 | | 549 272.00 | 549 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 180 627.00 | | 1 180 627.00 | 1 180 627.00 |
CF Disponibilités | 778 508.00 | | 778 508.00 | 778 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 883 397.00 | | 6 883 397.00 | 6 883 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 955 699.00 | 333 315.00 | 7 622 383.00 | 7 955 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595 667.00 | | | 595 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 905.00 | 133 905.00 | | 133 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 356 923.00 | 2 236 550.00 | | 2 356 923.00 |
DH Report à nouveau | 188 461.00 | 188 461.00 | | 188 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 985.00 | 352 618.00 | | 273 985.00 |
DK Provisions réglementées | 3 577.00 | 2 683.00 | | 3 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 852.00 | 3 464 217.00 | | 3 506 852.00 |
DP Provisions pour risques | 85 844.00 | 82 120.00 | | 85 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 844.00 | 82 120.00 | | 85 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765.00 | 4 354.00 | | 1 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 973.00 | 91 113.00 | | 8 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 414.00 | 1 983 507.00 | | 2 652 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 603.00 | 1 282 004.00 | | 1 320 603.00 |
EA Autres dettes | 45 932.00 | 15 030.00 | | 45 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 029 687.00 | 3 405 523.00 | | 4 029 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 383.00 | 6 951 860.00 | | 7 622 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 687.00 | 3 405 523.00 | | 4 029 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 314 702.00 | | 11 314 702.00 | 11 314 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 314 702.00 | | 11 314 702.00 | 11 314 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 517 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 834 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 5 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 214 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 150.00 | 10.00 | | 72 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | 2 722.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 825.00 | 2 732.00 | | 73 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 461.00 | 108 136.00 | | 34 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 031.00 | 109 056.00 | | 37 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 794.00 | -106 323.00 | | 36 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 993.00 | 138 346.00 | | 114 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 640 014.00 | 11 394 308.00 | | 11 640 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 366 029.00 | 11 041 690.00 | | 11 366 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 985.00 | 352 618.00 | | 273 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 192.00 | | 71 270.00 | 1 245 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 511.00 | 614 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 161.00 | 1 072 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 333 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 238.00 | | 54 211.00 | 69 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 525.00 | | | 335 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 430.00 | | 17 060.00 | 840 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 012.00 | 16 303.00 | | 317 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 445.00 | 4 138.00 | | 46 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 567.00 | 12 165.00 | | 270 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 683.00 | 919.00 | 25.00 | 2 683.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 120.00 | 3 724.00 | | 82 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 335.00 | | 129 335.00 | 129 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 138.00 | 4 643.00 | 129 360.00 | 214 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 414.00 | 2 652 414.00 | | 2 652 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 607.00 | 263 607.00 | | 263 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
UP Prêts | 595 666.00 | 595 666.00 | | 595 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 310 124.00 | 4 310 124.00 | | 4 310 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VB T. V. A. | 263 980.00 | 263 980.00 | | 263 980.00 |
VC Groupe et associés | 97 519.00 | 97 519.00 | | 97 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 081.00 | 158 081.00 | | 158 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 534 198.00 | 5 515 168.00 | 19 030.00 | 5 534 198.00 |
VW T.V.A. | 1 013 250.00 | 1 013 250.00 | | 1 013 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 687.00 | 4 029 687.00 | | 4 029 687.00 |