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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 790.00 | 42 319.00 | -28 529.00 | 13 790.00 |
AH Fonds commercial | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
AP Constructions | 46 406.00 | 13 148.00 | 33 258.00 | 46 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 930.00 | 210 758.00 | 133 172.00 | 343 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 784.00 | 553 536.00 | 103 248.00 | 656 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 510.00 | 819 761.00 | 322 749.00 | 1 142 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 608.00 | 5 422.00 | 99 185.00 | 104 608.00 |
BZ Autres créances | 446 354.00 | 7 000.00 | 439 354.00 | 446 354.00 |
CF Disponibilités | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 532.00 | 12 422.00 | 562 110.00 | 574 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 043.00 | 832 184.00 | 884 859.00 | 1 717 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 387.00 | | | 209 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
DL TOTAL (I) | 286 197.00 | | | 286 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 774.00 | | | 219 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 503.00 | | | 89 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 954.00 | | | 150 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 365.00 | | | 108 365.00 |
EA Autres dettes | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 662.00 | | | 598 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 859.00 | | | 884 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 314.00 | | | 501 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 840.00 | | 83 639.00 | 1 329 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 969.00 | 1 142 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 969.00 | 1 047 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 450.00 | | 83 639.00 | 1 234 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 503.00 | 48 926.00 | 270 667.00 | 1 041 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 184.00 | 48 926.00 | 270 667.00 | 999 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 381.00 | 42.00 | | 5 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 381.00 | 7 042.00 | | 5 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 381.00 | 7 042.00 | | 5 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 954.00 | 150 954.00 | | 150 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 98 117.00 | 98 117.00 | | 98 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VC Groupe et associés | 363 599.00 | 363 599.00 | | 363 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 974.00 | 76 974.00 | | 76 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 800.00 | 45 452.00 | 97 348.00 | 142 800.00 |
VI Groupe et associés | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 683.00 | 554 684.00 | 9 998.00 | 564 683.00 |
VW T.V.A. | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 662.00 | 501 314.00 | 97 348.00 | 598 662.00 |