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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 270.00 | 28 549.00 | 1 721.00 | 30 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 316.00 | 230 316.00 | | 230 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 964.00 | 267 019.00 | 77 946.00 | 344 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 665.00 | | 45 665.00 | 45 665.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 697.00 | | 174 697.00 | 174 697.00 |
BZ Autres créances | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CF Disponibilités | 116 197.00 | | 116 197.00 | 116 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 600.00 | | 538 600.00 | 538 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 565.00 | 267 019.00 | 616 546.00 | 883 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 683.00 | 361 564.00 | | 207 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 245.00 | 146 119.00 | | 73 245.00 |
DL TOTAL (I) | 324 928.00 | 551 683.00 | | 324 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 480.00 | 197 472.00 | | 196 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 212.00 | 102 781.00 | | 90 212.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 15 887.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 618.00 | 316 140.00 | | 291 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 546.00 | 867 823.00 | | 616 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 618.00 | 316 140.00 | | 291 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 521.00 | | | 580 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 557.00 | 344 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 000.00 | 83 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 557.00 | 261 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 578.00 | | | 263 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 943.00 | | | 316 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 734.00 | 18 841.00 | 235 557.00 | 483 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 503.00 | 17 850.00 | 180 000.00 | 169 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 231.00 | 991.00 | 55 557.00 | 314 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 480.00 | 196 480.00 | | 196 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 174 697.00 | 174 697.00 | | 174 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 870.00 | 246 870.00 | | 246 870.00 |
VW T.V.A. | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 618.00 | 291 618.00 | | 291 618.00 |