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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 841.00 | 25 018.00 | 4 823.00 | 29 841.00 |
AN Terrains | 300 404.00 | | 300 404.00 | 300 404.00 |
AP Constructions | 3 125 448.00 | 1 205 135.00 | 1 920 314.00 | 3 125 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 693.00 | 72 564.00 | 23 129.00 | 95 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 595.00 | 118 253.00 | 111 342.00 | 229 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 291 331.00 | | 291 331.00 | 291 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 072 312.00 | 1 420 968.00 | 2 651 344.00 | 4 072 312.00 |
BT Marchandises | 991 292.00 | 19 820.00 | 971 472.00 | 991 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BZ Autres créances | 92 520.00 | | 92 520.00 | 92 520.00 |
CF Disponibilités | 197 772.00 | | 197 772.00 | 197 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 919.00 | | 53 919.00 | 53 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 546.00 | 19 820.00 | 1 320 726.00 | 1 340 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 859.00 | 1 440 788.00 | 3 972 070.00 | 5 412 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 264.00 | 1 707 308.00 | | 1 723 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 170.00 | 41 807.00 | | 71 170.00 |
DK Provisions réglementées | 263 461.00 | 258 444.00 | | 263 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 895.00 | 2 447 559.00 | | 2 497 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 825.00 | 1 012 148.00 | | 838 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 610.00 | 344 584.00 | | 370 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 158.00 | 4 117.00 | | 4 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 680.00 | 84 206.00 | | 66 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 306.00 | 194 729.00 | | 193 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 972.00 | | |
EA Autres dettes | 616.00 | 10 820.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 175.00 | 1 651 575.00 | | 1 474 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 070.00 | 4 099 134.00 | | 3 972 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 718.00 | 30 350.00 | | 20 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 292.00 | | 233 763.00 | 3 997 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 070.00 | 291 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 567.00 | 4 072 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 497.00 | 3 751 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 639 875.00 | | 233 763.00 | 3 639 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 401.00 | | | 328 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 682.00 | 170 561.00 | 3 504.00 | 1 247 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 894.00 | 170 561.00 | 3 504.00 | 1 228 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 444.00 | 15 153.00 | 10 135.00 | 258 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 030.00 | 19 820.00 | 20 030.00 | 20 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 030.00 | 19 820.00 | 20 030.00 | 20 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 474.00 | 34 973.00 | 30 165.00 | 278 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 826.00 | 189 541.00 | 575 016.00 | 838 826.00 |
VI Groupe et associés | 370 610.00 | 370 610.00 | | 370 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 473.00 | | | 163 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 484.00 | 151 484.00 | | 151 484.00 |
VW T.V.A. | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 017.00 | 820 732.00 | 575 016.00 | 1 470 017.00 |