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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
AP Constructions | 68 562.00 | 68 417.00 | 145.00 | 68 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 387.00 | 24 579.00 | 6 808.00 | 31 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367 544.00 | 1 961 469.00 | 406 075.00 | 2 367 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 365.00 | 2 056 848.00 | 471 517.00 | 2 528 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 027.00 | | 292 027.00 | 292 027.00 |
BZ Autres créances | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 417 400.00 | | 417 400.00 | 417 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 700.00 | | 778 700.00 | 778 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 065.00 | 2 056 848.00 | 1 250 218.00 | 3 307 065.00 |
CU Autres participations | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 94 823.00 | 93 873.00 | | 94 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 606.00 | 113 574.00 | | 136 606.00 |
DK Provisions réglementées | 56 063.00 | 85 725.00 | | 56 063.00 |
DL TOTAL (I) | 335 892.00 | 341 572.00 | | 335 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 939.00 | 538 774.00 | | 462 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 737.00 | 21 661.00 | | 21 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 300.00 | 97 762.00 | | 134 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 560.00 | 276 032.00 | | 233 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 862.00 | 31 931.00 | | 37 862.00 |
EA Autres dettes | 23 927.00 | 3 932.00 | | 23 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 326.00 | 970 092.00 | | 914 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 218.00 | 1 311 664.00 | | 1 250 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 132.00 | | 198 071.00 | 2 686 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 838.00 | 2 528 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 838.00 | 2 474 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 699.00 | | 198 071.00 | 2 632 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 040.00 | 163 645.00 | 355 838.00 | 2 249 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 658.00 | 163 645.00 | 355 838.00 | 2 246 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 725.00 | | 29 662.00 | 85 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 725.00 | | 29 662.00 | 85 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 300.00 | 134 300.00 | | 134 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 796.00 | 117 796.00 | | 117 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
UX Autres créances clients | 292 027.00 | 292 027.00 | | 292 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 13 965.00 | 13 966.00 | | 13 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 939.00 | 169 211.00 | 293 728.00 | 462 939.00 |
VI Groupe et associés | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 900.00 | | | 201 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 735.00 | | | 277 735.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 192.00 | 309 192.00 | | 309 192.00 |
VW T.V.A. | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 326.00 | 620 598.00 | 293 728.00 | 914 326.00 |