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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 723.00 | 1 677.00 | 5 047.00 | 6 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 408.00 | 217 870.00 | 150 537.00 | 368 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 288.00 | 172 203.00 | 220 085.00 | 392 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 679.00 | 391 750.00 | 376 929.00 | 768 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
BN En cours de production de biens | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
BZ Autres créances | 242 742.00 | | 242 742.00 | 242 742.00 |
CF Disponibilités | 182 050.00 | | 182 050.00 | 182 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 018.00 | | 527 018.00 | 527 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 697.00 | 391 750.00 | 903 947.00 | 1 295 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 072.00 | 241 440.00 | | 244 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 739.00 | 122 632.00 | | 41 739.00 |
DL TOTAL (I) | 294 195.00 | 372 456.00 | | 294 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 312.00 | 198 716.00 | | 358 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 018.00 | 88 524.00 | | 109 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 388.00 | 167 497.00 | | 142 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 334.00 | | |
EA Autres dettes | 34.00 | 56.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 752.00 | 456 127.00 | | 609 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 947.00 | 828 584.00 | | 903 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 157.00 | 294 497.00 | | 330 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
FD Production vendue biens | 1 881 382.00 | | 1 881 382.00 | 1 881 382.00 |
FG Production vendue services | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 336.00 | | 1 914 336.00 | 1 914 336.00 |
FM Production stockée | | | 9 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 837.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 443.00 | 42 267.00 | | 18 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | 412.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 716.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 716.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 714.00 | 131.00 | | 4 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | 131.00 | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114.00 | 585.00 | | -2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 084.00 | 40 807.00 | | 9 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 036.00 | 1 506 992.00 | | 1 973 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 297.00 | 1 384 360.00 | | 1 931 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 739.00 | 122 632.00 | | 41 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 955.00 | | 179 273.00 | 693 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 549.00 | 768 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 549.00 | 760 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | 4 640.00 | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 872.00 | | 173 373.00 | 691 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 749.00 | 66 837.00 | 99 835.00 | 424 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 1 115.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 187.00 | 65 721.00 | 99 835.00 | 424 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 018.00 | 109 018.00 | | 109 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 836.00 | 96 836.00 | | 96 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VC Groupe et associés | 187 114.00 | 187 114.00 | | 187 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 312.00 | 78 717.00 | 279 595.00 | 358 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 154.00 | 289 894.00 | 1 260.00 | 291 154.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 752.00 | 330 157.00 | 279 595.00 | 609 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 093.00 | 9 610.00 | | 11 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 975.00 | 34 144.00 | | 45 975.00 |
ST Autres comptes | 125 848.00 | 93 608.00 | | 125 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 029.00 | 72 006.00 | | 81 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 948.00 | 2 290.00 | | 2 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 040.00 | 11 901.00 | | 14 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 009.00 | 95 461.00 | | 134 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 73 020.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 853.00 | 208 958.00 | | 252 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 25.00 | | |