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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 2 359.00 | 2 141.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 911.00 | 212 497.00 | 74 414.00 | 286 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 186.00 | 214 856.00 | 79 329.00 | 294 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 897.00 | | 90 897.00 | 90 897.00 |
BZ Autres créances | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 448.00 | | 143 448.00 | 143 448.00 |
CF Disponibilités | 95 931.00 | | 95 931.00 | 95 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 983.00 | | 371 983.00 | 371 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 169.00 | 214 856.00 | 451 312.00 | 666 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 747.00 | | | 747.00 |
DG Autres réserves | 343 832.00 | | | 343 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
DL TOTAL (I) | 372 738.00 | | | 372 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 575.00 | | | 78 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 312.00 | | | 451 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 186.00 | | 23 000.00 | 271 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 411.00 | | 23 000.00 | 268 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 176.00 | 26 679.00 | | 188 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 176.00 | 26 679.00 | | 188 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 90 897.00 | | | 90 897.00 |
VB T. V. A. | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 070.00 | 6 120.00 | 2 950.00 | 9 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 614.00 | 131 364.00 | 1 250.00 | 132 614.00 |
VW T.V.A. | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 575.00 | 75 625.00 | 2 950.00 | 78 575.00 |