| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 151.00 | 378 426.00 | 10 724.00 | 389 151.00 |
AH Fonds commercial | 17 882 919.00 | | 17 882 919.00 | 17 882 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686 415.00 | 271 883.00 | 414 531.00 | 686 415.00 |
AN Terrains | 275 760.00 | | 275 760.00 | 275 760.00 |
AP Constructions | 3 868 478.00 | 2 033 308.00 | 1 835 169.00 | 3 868 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 975 808.00 | 26 029 820.00 | 10 945 988.00 | 36 975 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 464.00 | 1 224 533.00 | 551 931.00 | 1 776 464.00 |
AX Avances et acomptes | 129 433.00 | | 129 433.00 | 129 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 697 850.00 | | 7 697 850.00 | 7 697 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 230.00 | | 133 230.00 | 133 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 052 385.00 | 30 054 538.00 | 50 997 847.00 | 81 052 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658 984.00 | 168 897.00 | 4 490 087.00 | 4 658 984.00 |
BZ Autres créances | 1 140 847.00 | | 1 140 847.00 | 1 140 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CF Disponibilités | 5 526 154.00 | | 5 526 154.00 | 5 526 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092 680.00 | | 1 092 680.00 | 1 092 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 492 747.00 | 168 897.00 | 12 323 849.00 | 12 492 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 545 839.00 | 30 223 436.00 | 63 322 402.00 | 93 545 839.00 |
CU Autres participations | 10 960 498.00 | | 10 960 498.00 | 10 960 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 274 874.00 | 116 565.00 | 158 309.00 | 274 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 573 227.00 | | | 3 573 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 812 784.00 | | | 14 812 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 276.00 | | | 339 276.00 |
DG Autres réserves | 7 255 798.00 | | | 7 255 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 901.00 | | | 1 284 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DK Provisions réglementées | 404 114.00 | | | 404 114.00 |
DL TOTAL (I) | 27 690 103.00 | | | 27 690 103.00 |
DP Provisions pour risques | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 847 765.00 | | | 26 847 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 321.00 | | | 85 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 429.00 | | | 1 851 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 241.00 | | | 1 139 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 481.00 | | | 1 138 481.00 |
EA Autres dettes | 205 128.00 | | | 205 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 277 989.00 | | | 4 277 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 545 357.00 | | | 35 545 357.00 |
ED (V) | 120.00 | | | 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 322 402.00 | | | 63 322 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 244 728.00 | | | 13 244 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
FD Production vendue biens | 112 267.00 | 12 086.00 | 124 354.00 | 112 267.00 |
FG Production vendue services | 16 792 988.00 | 57 474.00 | 16 850 463.00 | 16 792 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 933 422.00 | 69 561.00 | 17 002 983.00 | 16 933 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 343 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 570 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 631 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 904 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 240.00 | |
GE Autres charges | | | 773 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 476 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 417.00 | | | 159 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 711 390.00 | | | 711 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 058.00 | | | 81 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 663.00 | | | 106 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 038.00 | | | 199 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 355.00 | | | 142 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 136.00 | | | 376 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 911 669.00 | | | 17 911 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 626 767.00 | | | 16 626 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 901.00 | | | 1 284 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 718 500.00 | | | 718 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 327 379.00 | | 7 998 256.00 | 73 327 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 874.00 | | | 274 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 391.00 | 18 793 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 250.00 | 81 052 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 958 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 858.00 | 43 025 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 871 958.00 | | 86 527.00 | 18 871 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 362 277.00 | | 3 844 526.00 | 39 362 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 818 270.00 | | 4 067 202.00 | 14 818 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 874 572.00 | 2 277 302.00 | 100 174.00 | 27 874 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 346.00 | 29 219.00 | | 87 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 534.00 | 85 938.00 | | 561 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 225 691.00 | 2 162 146.00 | 100 174.00 | 27 225 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 474 384.00 | 36 394.00 | 106 663.00 | 474 384.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 61 822.00 | 15 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 384.00 | 98 216.00 | 121 663.00 | 514 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 240.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 581.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 394.00 | 106 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 321.00 | 85 321.00 | | 85 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 430.00 | 1 851 430.00 | | 1 851 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 241.00 | 1 139 241.00 | | 1 139 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 481.00 | 1 138 481.00 | | 1 138 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 807.00 | 119 807.00 | | 119 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 277 990.00 | 4 277 990.00 | | 4 277 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 697 851.00 | | 7 697 851.00 | 7 697 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 231.00 | | 133 231.00 | 133 231.00 |
UX Autres créances clients | 4 658 985.00 | 4 658 985.00 | | 4 658 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 746 307.00 | 4 445 678.00 | 18 820 629.00 | 26 746 307.00 |
VI Groupe et associés | 85 321.00 | 85 321.00 | | 85 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 100 000.00 | | | 21 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 796 272.00 | | | 15 796 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 847.00 | 1 140 847.00 | | 1 140 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092 681.00 | 1 092 681.00 | | 1 092 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 723 594.00 | 6 892 513.00 | 7 831 081.00 | 14 723 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 545 358.00 | 13 244 729.00 | 18 820 629.00 | 35 545 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |