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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 990.00 | 4 633.00 | 167 357.00 | 171 990.00 |
BN En cours de production de biens | 65 208.00 | 2 752.00 | 62 456.00 | 65 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 433.00 | 2 865.00 | 19 568.00 | 22 433.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 162.00 | | 1 018 162.00 | 1 018 162.00 |
BZ Autres créances | 2 163 194.00 | | 2 163 194.00 | 2 163 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 987.00 | 10 250.00 | 3 450 737.00 | 3 460 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 987.00 | 10 250.00 | 3 450 737.00 | 3 460 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 29 241.00 | 359 434.00 | | 29 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 814.00 | -330 194.00 | | 317 814.00 |
DK Provisions réglementées | 18 237.00 | 18 923.00 | | 18 237.00 |
DL TOTAL (I) | 456 516.00 | 139 388.00 | | 456 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 224 083.00 | 1 226 644.00 | | 1 224 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 224 083.00 | 1 226 644.00 | | 1 224 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 246.00 | 1 423 820.00 | | 1 063 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 564.00 | 571 725.00 | | 661 564.00 |
EA Autres dettes | 42 185.00 | 1 329.00 | | 42 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 251.00 | 1 996 873.00 | | 1 768 251.00 |
ED (V) | 1 887.00 | 106.00 | | 1 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 737.00 | 3 363 012.00 | | 3 450 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 184 504.00 | 2 986 220.00 | 8 170 724.00 | 5 184 504.00 |
FG Production vendue services | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185 001.00 | 2 986 220.00 | 8 171 221.00 | 5 185 001.00 |
FM Production stockée | | | -73 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 422 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 341 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 088.00 | |
GE Autres charges | | | 6 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 924 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 771.00 | 861.00 | | 2 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 771.00 | 861.00 | | 2 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 085.00 | 485.00 | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 485.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | 376.00 | | 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 996.00 | -35 878.00 | | 118 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 430 634.00 | 7 732 352.00 | | 8 430 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 820.00 | 8 062 546.00 | | 8 112 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 814.00 | -330 194.00 | | 317 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 923.00 | 2 085.00 | 2 771.00 | 18 923.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 226 644.00 | 41 088.00 | 43 649.00 | 1 226 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 446.00 | 4 720.00 | 916.00 | 6 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 446.00 | 4 720.00 | 916.00 | 6 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 013.00 | 47 893.00 | 47 336.00 | 1 252 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 808.00 | 44 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 085.00 | 2 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 246.00 | 1 063 246.00 | | 1 063 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 552.00 | 346 552.00 | | 346 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 170.00 | 213 170.00 | | 213 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 162.00 | 1 018 162.00 | | 1 018 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VB T. V. A. | 187 732.00 | 187 732.00 | | 187 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 963 358.00 | 1 963 358.00 | | 1 963 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
VP Divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 786.00 | 101 786.00 | | 101 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 155.00 | 3 197 155.00 | | 3 197 155.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 206.00 | 1 767 206.00 | | 1 767 206.00 |