| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 13 564.00 | 166 436.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 360.00 | 15 913.00 | 2 698 448.00 | 2 714 360.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 227.00 | | 372 227.00 | 372 227.00 |
CF Disponibilités | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 928.00 | | 399 928.00 | 399 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 288.00 | 15 913.00 | 3 098 376.00 | 3 114 288.00 |
CU Autres participations | 2 511 997.00 | | 2 511 997.00 | 2 511 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 220.00 | 233 220.00 | | 233 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 482 186.00 | 1 482 186.00 | | 1 482 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
DG Autres réserves | 1 335 005.00 | 1 479 607.00 | | 1 335 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 765.00 | 205 400.00 | | 6 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 500.00 | 3 423 735.00 | | 3 080 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 718.00 | | 1 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 008.00 | 15 115.00 | | 16 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 876.00 | 16 502.00 | | 17 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 376.00 | 3 440 238.00 | | 3 098 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 876.00 | 16 502.00 | | 17 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 1 578.00 | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 065.00 | 368 970.00 | | 175 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 300.00 | 163 570.00 | | 168 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 765.00 | 205 400.00 | | 6 765.00 |