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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 826.00 | 3 393.00 | 2 432.00 | 5 826.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 112.00 | 4 119.00 | 3 992.00 | 8 112.00 |
060 Stock marchandises | 75 611.00 | 30 303.00 | 45 309.00 | 75 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
072 Créances – Autres | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
084 Disponibilités | 377 765.00 | | 377 765.00 | 377 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 167.00 | 30 303.00 | 481 864.00 | 512 167.00 |
110 Total général Actif | 520 279.00 | 34 422.00 | 485 857.00 | 520 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 703.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 570.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |