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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AP Constructions | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 514.00 | 58 295.00 | 2 219.00 | 60 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 015.00 | 89 589.00 | 2 427.00 | 92 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
BN En cours de production de biens | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 687.00 | | 109 687.00 | 109 687.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CF Disponibilités | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 510.00 | | 206 510.00 | 206 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 526.00 | 89 588.00 | 208 937.00 | 298 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DL TOTAL (I) | 116 731.00 | | | 116 731.00 |
DP Provisions pour risques | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 937.00 | | | 208 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 692.00 | | 399 692.00 | 399 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 692.00 | | 399 692.00 | 399 692.00 |
FM Production stockée | | | -7 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 115.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 768.00 | | | 397 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 333.00 | | | 394 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 500.00 | | 1 614.00 | 98 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 099.00 | 92 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 099.00 | 90 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 415.00 | | 1 614.00 | 97 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 191.00 | 1 407.00 | 8 010.00 | 96 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 314.00 | 1 407.00 | 8 010.00 | 95 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
UX Autres créances clients | 109 687.00 | | | 109 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VP Divers | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 044.00 | 116 044.00 | | 116 044.00 |
VW T.V.A. | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 091.00 | 82 091.00 | | 82 091.00 |