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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AN Terrains | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
AP Constructions | 525 586.00 | 445 007.00 | 80 579.00 | 525 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 287.00 | 39 207.00 | 12 080.00 | 51 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 736.00 | 585 890.00 | 233 846.00 | 819 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 607.00 | 1 074 741.00 | 342 866.00 | 1 417 607.00 |
BT Marchandises | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 737.00 | 3 415.00 | 9 322.00 | 12 737.00 |
BZ Autres créances | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CF Disponibilités | 607 690.00 | | 607 690.00 | 607 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 071.00 | | 103 071.00 | 103 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 528.00 | 3 415.00 | 736 113.00 | 739 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 135.00 | 1 078 156.00 | 1 078 979.00 | 2 157 135.00 |
CU Autres participations | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 830.00 | | | 152 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
DG Autres réserves | 494 907.00 | | | 494 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 419.00 | | | 176 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
DL TOTAL (I) | 852 917.00 | | | 852 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 722.00 | | | 83 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 062.00 | | | 226 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 979.00 | | | 1 078 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 943.00 | | | 159 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 191.00 | | 102 011.00 | 1 473 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 071.00 | 154 524.00 | 1 417 607.00 | 3 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071.00 | 154 524.00 | 1 402 646.00 | 3 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 430.00 | | 101 811.00 | 1 458 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 124.00 | | 200.00 | 10 124.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 815.00 | 89 451.00 | 154 524.00 | 1 139 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 178.00 | 89 451.00 | 154 524.00 | 1 135 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 722.00 | 28 856.00 | 54 866.00 | 83 722.00 |
VI Groupe et associés | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 071.00 | 103 071.00 | | 103 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 551.00 | 122 471.00 | 80.00 | 122 551.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 809.00 | 159 943.00 | 54 866.00 | 214 809.00 |