| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 195.00 | 1 935.00 | 9 260.00 | 11 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 665.00 | 331 455.00 | 9 210.00 | 340 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 965.00 | 173 641.00 | 178 324.00 | 351 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 489.00 | | 100 489.00 | 100 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 314.00 | 507 030.00 | 303 283.00 | 810 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 408.00 | 9 043.00 | 367 366.00 | 376 408.00 |
BZ Autres créances | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
CF Disponibilités | 217 784.00 | | 217 784.00 | 217 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 605.00 | 9 043.00 | 757 562.00 | 766 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 918.00 | 516 073.00 | 1 060 845.00 | 1 576 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DG Autres réserves | 293 285.00 | | | 293 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
DL TOTAL (I) | 431 710.00 | | | 431 710.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 824.00 | | | 273 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 873.00 | | | 104 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
EA Autres dettes | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 135.00 | | | 564 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 845.00 | | | 1 060 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 202.00 | | | 338 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 616.00 | | 61 853.00 | 753 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 155.00 | 810 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 196.00 | 11 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 959.00 | 692 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | 9 260.00 | 3 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 996.00 | | 52 593.00 | 643 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 489.00 | | | 106 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 352.00 | 36 833.00 | 5 155.00 | 475 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | 1 196.00 | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 221.00 | 36 833.00 | 3 959.00 | 472 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 540.00 | 4 752.00 | 2 249.00 | 6 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 540.00 | 4 752.00 | 2 249.00 | 6 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 540.00 | 4 752.00 | 2 249.00 | 71 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 752.00 | 2 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 873.00 | 104 873.00 | | 104 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 042.00 | 349 042.00 | | 349 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VB T. V. A. | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 824.00 | 47 892.00 | 225 933.00 | 273 824.00 |
VI Groupe et associés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 475.00 | 425 475.00 | 6 000.00 | 431 475.00 |
VW T.V.A. | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 135.00 | 338 202.00 | 225 933.00 | 564 135.00 |