| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AN Terrains | 467 300.00 | | 467 300.00 | 467 300.00 |
AP Constructions | 626 649.00 | 388 697.00 | 237 952.00 | 626 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734 481.00 | 2 696 759.00 | 1 037 722.00 | 3 734 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 936.00 | 2 787.00 | 11 149.00 | 13 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 846 795.00 | 3 092 673.00 | 1 754 122.00 | 4 846 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 615.00 | | 205 615.00 | 205 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 971.00 | | 869 971.00 | 869 971.00 |
BZ Autres créances | 246 132.00 | | 246 132.00 | 246 132.00 |
CF Disponibilités | 634 308.00 | | 634 308.00 | 634 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 026.00 | | 1 956 026.00 | 1 956 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 821.00 | 3 092 673.00 | 3 710 148.00 | 6 802 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 576 281.00 | | | 576 281.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 157.00 | | | 387 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 440.00 | | | 1 051 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 772.00 | | | 837 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 347.00 | | | 1 342 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
EA Autres dettes | 432 390.00 | | | 432 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 010.00 | | | 2 656 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 148.00 | | | 3 710 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 344.00 | | | 2 018 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 701 782.00 | | 6 701 782.00 | 6 701 782.00 |
FG Production vendue services | -78 112.00 | | -78 112.00 | -78 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 623 670.00 | | 6 623 670.00 | 6 623 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 623 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 786 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 916.00 | | | 126 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 714.00 | | | 6 623 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 558.00 | | | 6 236 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 157.00 | | | 387 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832 859.00 | | 13 936.00 | 4 832 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 846 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 842 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 828 429.00 | | 13 936.00 | 4 828 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 315.00 | 205 358.00 | | 2 887 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 885.00 | 205 358.00 | | 2 882 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 731.00 | | 34.00 | 2 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731.00 | | 34.00 | 2 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 347.00 | 1 342 347.00 | | 1 342 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 390.00 | 432 390.00 | | 432 390.00 |
UX Autres créances clients | 869 971.00 | 869 971.00 | | 869 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 245 469.00 | 245 469.00 | | 245 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 772.00 | 200 106.00 | 617 769.00 | 837 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 490.00 | | | 196 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 103.00 | 1 116 103.00 | | 1 116 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 010.00 | 2 018 344.00 | 617 769.00 | 2 656 010.00 |