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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AP Constructions | 14 236.00 | 12 650.00 | 1 586.00 | 14 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 044.00 | 13 202.00 | 842.00 | 14 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 046.00 | 192 794.00 | 6 252.00 | 199 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 938.00 | 220 270.00 | 9 668.00 | 229 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
BZ Autres créances | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CF Disponibilités | 141 205.00 | | 141 205.00 | 141 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 746.00 | | 196 746.00 | 196 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 683.00 | 220 270.00 | 206 413.00 | 426 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
DL TOTAL (I) | 148 529.00 | | | 148 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 413.00 | | | 206 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FG Production vendue services | 293 090.00 | | 293 090.00 | 293 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 625.00 | | 293 625.00 | 293 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 596.00 | | | 301 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 642.00 | | | 244 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 938.00 | | | 229 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 326.00 | | | 227 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 134.00 | 4 136.00 | | 216 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 510.00 | 4 136.00 | | 214 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
UX Autres créances clients | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VC Groupe et associés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VI Groupe et associés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 262.00 | 54 466.00 | 797.00 | 55 262.00 |
VW T.V.A. | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |