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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
AH Fonds commercial | 292 299.00 | | 292 299.00 | 292 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 159.00 | 591 754.00 | 120 404.00 | 712 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 312.00 | 784 438.00 | 172 874.00 | 957 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 319.00 | | 461 319.00 | 461 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 473.00 | 1 383 131.00 | 1 340 342.00 | 2 723 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BT Marchandises | 1 201 751.00 | 4 403.00 | 1 197 347.00 | 1 201 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 703.00 | 2 301.00 | 49 401.00 | 51 703.00 |
BZ Autres créances | 595 913.00 | | 595 913.00 | 595 913.00 |
CF Disponibilités | 574 982.00 | | 574 982.00 | 574 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 823.00 | | 77 823.00 | 77 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 193.00 | 6 705.00 | 2 502 488.00 | 2 509 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 666.00 | 1 389 836.00 | 3 842 830.00 | 5 232 666.00 |
CU Autres participations | 209 740.00 | | 209 740.00 | 209 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 1 099 873.00 | 769 601.00 | | 1 099 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 306.00 | 330 271.00 | | 303 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 779.00 | 1 491 473.00 | | 1 794 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 696.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 696.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471.00 | 80 530.00 | | 1 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 921.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 524.00 | 1 310 726.00 | | 1 653 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 745.00 | 376 883.00 | | 385 745.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 051.00 | 1 769 060.00 | | 2 048 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 830.00 | 3 319 230.00 | | 3 842 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 259.00 | 1 769 060.00 | | 2 043 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 631 592.00 | | 17 631 592.00 | 17 631 592.00 |
FG Production vendue services | 103 208.00 | | 103 208.00 | 103 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 734 800.00 | | 17 734 800.00 | 17 734 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 876 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 397 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 597 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 430.00 | 34 578.00 | | 8 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 533.00 | 34 578.00 | | 8 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | 25 315.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | 25 315.00 | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | 9 263.00 | | 3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 136.00 | -8 009.00 | | 106 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 018 307.00 | 18 550 112.00 | | 18 018 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 715 000.00 | 18 219 840.00 | | 17 715 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 307.00 | 330 272.00 | | 303 307.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 628.00 | | 109 136.00 | 2 418 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 113.00 | 717 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 528.00 | 2 424 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 415.00 | 1 706 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 920.00 | | 109 022.00 | 1 688 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 708.00 | | 114.00 | 729 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 392.00 | 110 216.00 | 91 415.00 | 1 357 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 392.00 | 110 216.00 | 91 415.00 | 1 357 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 404.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 697.00 | 6 705.00 | 58 697.00 | 58 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 524.00 | 1 653 524.00 | | 1 653 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461 320.00 | 461 320.00 | | 461 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
UX Autres créances clients | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
VC Groupe et associés | 273 328.00 | 273 328.00 | | 273 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
VP Divers | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 982.00 | 234 982.00 | | 234 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 408.00 | 1 186 759.00 | 46 649.00 | 1 233 408.00 |
VW T.V.A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 258.00 | 2 043 258.00 | | 2 043 258.00 |