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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 251.00 | 90 224.00 | 23 027.00 | 113 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 142.00 | 20 542.00 | 13 601.00 | 34 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 952.00 | 519 908.00 | 172 044.00 | 691 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 510.00 | 630 673.00 | 221 837.00 | 852 510.00 |
BT Marchandises | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 757.00 | | 1 103 757.00 | 1 103 757.00 |
BZ Autres créances | 134 424.00 | | 134 424.00 | 134 424.00 |
CF Disponibilités | 102 601.00 | | 102 601.00 | 102 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 647.00 | | 1 390 647.00 | 1 390 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 157.00 | 630 673.00 | 1 612 484.00 | 2 243 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 692 149.00 | 692 149.00 | | 692 149.00 |
DH Report à nouveau | -202 006.00 | -128 105.00 | | -202 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 281.00 | -73 902.00 | | -126 281.00 |
DL TOTAL (I) | 407 862.00 | 534 143.00 | | 407 862.00 |
DP Provisions pour risques | 153 527.00 | 30 000.00 | | 153 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 527.00 | 30 000.00 | | 153 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 452.00 | 485 231.00 | | 462 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 319.00 | 506 301.00 | | 441 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 380.00 | 26 388.00 | | 20 380.00 |
EA Autres dettes | 15 452.00 | 8 230.00 | | 15 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 095.00 | 1 026 151.00 | | 1 051 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 484.00 | 1 590 293.00 | | 1 612 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 095.00 | 1 026 151.00 | | 1 051 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 796.00 | | 128 170.00 | 823 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 456.00 | 852 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 456.00 | 839 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 130.00 | | 115 670.00 | 823 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | 12 500.00 | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 274.00 | 71 086.00 | 93 687.00 | 653 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 274.00 | 71 086.00 | 93 687.00 | 653 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 153 527.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 747.00 | 153 527.00 | 43 747.00 | 43 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 527.00 | 43 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 452.00 | 462 452.00 | | 462 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 448.00 | 164 448.00 | | 164 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 757.00 | 1 103 757.00 | | 1 103 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VB T. V. A. | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 492.00 | 111 492.00 | | 111 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 309.00 | -1.00 | 25 309.00 | 25 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 429.00 | 1 210 233.00 | 64 196.00 | 1 274 429.00 |
VW T.V.A. | 218 902.00 | 218 902.00 | | 218 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 095.00 | 1 051 095.00 | | 1 051 095.00 |