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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 028 366.00 | | 1 028 366.00 | 1 028 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 098 984.00 | 2 888 000.00 | 1 210 984.00 | 4 098 984.00 |
BN En cours de production de biens | 1 348 681.00 | 489 561.00 | 859 120.00 | 1 348 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
BZ Autres créances | 2 373 469.00 | 262 000.00 | 2 111 469.00 | 2 373 469.00 |
CF Disponibilités | 10 688 683.00 | | 10 688 683.00 | 10 688 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 453 614.00 | 751 561.00 | 13 702 052.00 | 14 453 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 552 598.00 | 3 639 561.00 | 14 913 037.00 | 18 552 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 292 856.00 | | | 2 292 856.00 |
CU Autres participations | 3 070 619.00 | 2 888 000.00 | 182 619.00 | 3 070 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 949.00 | 479 949.00 | | 1 159 949.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | -206 905.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 206.00 | 886 945.00 | | -826 206.00 |
DK Provisions réglementées | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 783.00 | 2 049 989.00 | | 1 223 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 649 294.00 | 13 655 585.00 | | 13 649 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 197.00 | 31 913.00 | | 39 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763.00 | 58 536.00 | | 763.00 |
EA Autres dettes | | 135 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 689 254.00 | 13 881 455.00 | | 13 689 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 913 037.00 | 15 931 444.00 | | 14 913 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 953.00 | 294 154.00 | | 101 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
FG Production vendue services | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 728.00 | | 135 728.00 | 135 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 049.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 030.00 | 1 682.00 | | 3 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 713 518.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 713 518.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 570.00 | -713 518.00 | | 4 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 575.00 | 8 228 196.00 | | 521 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 781.00 | 7 341 251.00 | | 1 347 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826 206.00 | 886 945.00 | | -826 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 744 493.00 | | 54 867.00 | 5 744 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700 376.00 | 4 098 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700 376.00 | 4 098 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744 493.00 | | 54 867.00 | 5 744 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 473 217.00 | 75 364.00 | 59 019.00 | 473 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 923 217.00 | 775 364.00 | 59 019.00 | 2 923 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966 217.00 | 775 364.00 | 59 019.00 | 2 966 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 364.00 | 59 019.00 | |
UG ‐ Financières | | 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 028 366.00 | | 1 028 366.00 | 1 028 366.00 |
UX Autres créances clients | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 292 856.00 | | 2 292 856.00 | 2 292 856.00 |
VI Groupe et associés | 13 587 301.00 | | 13 587 301.00 | 13 587 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
VP Divers | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 615.00 | 123 393.00 | 3 321 222.00 | 3 444 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 689 254.00 | 101 953.00 | 13 587 301.00 | 13 689 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 830.00 | 54 883.00 | | 24 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 536.00 | 22 621.00 | | 21 536.00 |
ST Autres comptes | 136 887.00 | 168 916.00 | | 136 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 043.00 | 12 870.00 | | 12 043.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 000.00 | 2 000.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 15 065.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 514.00 | 69 948.00 | | 25 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 465.00 | 206 407.00 | | 188 465.00 |