| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
AP Constructions | 105 677.00 | 69 477.00 | 36 200.00 | 105 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 352.00 | 116 591.00 | 9 761.00 | 126 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 664.00 | 146 426.00 | 52 238.00 | 198 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 922.00 | 365 723.00 | 98 199.00 | 463 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 252.00 | 59 252.00 | 50 000.00 | 109 252.00 |
BT Marchandises | 1 915 454.00 | 1 351 527.00 | 563 927.00 | 1 915 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 997.00 | 3 924.00 | 548 074.00 | 551 997.00 |
BZ Autres créances | 65 660.00 | | 65 660.00 | 65 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 183 205.00 | | 5 183 205.00 | 5 183 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 826 422.00 | 1 414 702.00 | 6 411 720.00 | 7 826 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 290 345.00 | 1 780 425.00 | 6 509 920.00 | 8 290 345.00 |
CU Autres participations | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080 000.00 | 4 080 000.00 | | 4 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -978 592.00 | -2 302 168.00 | | -978 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 974.00 | 1 323 576.00 | | 1 872 974.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 381.00 | 3 509 408.00 | | 5 382 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 149.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 717.00 | 490 962.00 | | 773 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 621.00 | 406 232.00 | | 353 621.00 |
EA Autres dettes | | 1 101 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 127 538.00 | 1 998 403.00 | | 1 127 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 509 920.00 | 5 507 810.00 | | 6 509 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 538.00 | 1 998 403.00 | | 1 127 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 832 372.00 | 1 832 372.00 | |
FG Production vendue services | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 035.00 | 1 832 372.00 | 1 841 407.00 | 9 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 552.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 451.00 | 1 476 187.00 | | 14 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 451.00 | 1 476 837.00 | | 14 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 408.00 | 1 027.00 | | 27 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 408.00 | 1 677.00 | | 27 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 957.00 | 1 475 160.00 | | -12 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -484 734.00 | 22 516.00 | | -484 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 117 308.00 | 3 298 789.00 | | 4 117 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 335.00 | 1 975 213.00 | | 2 244 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 974.00 | 1 323 576.00 | | 1 872 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 698.00 | | 20 224.00 | 443 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 468.00 | | 20 224.00 | 410 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 064.00 | 10 774.00 | | 333 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 720.00 | 10 774.00 | | 321 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 480 331.00 | | 69 552.00 | 1 480 331.00 |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506 139.00 | | 69 552.00 | 1 506 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 139.00 | | 69 552.00 | 1 506 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 717.00 | 773 717.00 | | 773 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 075.00 | 344 075.00 | | 344 075.00 |
UX Autres créances clients | 548 074.00 | | | 548 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 511.00 | 618 511.00 | | 618 511.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 538.00 | 1 127 538.00 | | 1 127 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 618.00 | 38 762.00 | | 19 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 041.00 | 58 051.00 | | 114 041.00 |
ST Autres comptes | 74 290.00 | 74 015.00 | | 74 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 598.00 | 49 790.00 | | 78 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
YT Sous‐traitance | 456 860.00 | 394 100.00 | | 456 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 618.00 | 38 762.00 | | 19 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 947.00 | 322 712.00 | | 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 877.00 | 40 482.00 | | 40 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 789.00 | 575 956.00 | | 723 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |