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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 759.00 | 48 875.00 | 41 884.00 | 90 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 678.00 | 49 694.00 | 84 983.00 | 134 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BT Marchandises | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BZ Autres créances | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
CF Disponibilités | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 461.00 | 49 694.00 | 144 767.00 | 194 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 333.00 | 28 109.00 | | 50 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 479.00 | 22 225.00 | | -7 479.00 |
DL TOTAL (I) | 51 239.00 | 58 718.00 | | 51 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 633.00 | 64 907.00 | | 51 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 768.00 | 22 319.00 | | 9 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 327.00 | 16 406.00 | | 13 327.00 |
EA Autres dettes | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 528.00 | 122 432.00 | | 93 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 767.00 | 181 150.00 | | 144 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 592.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 431.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 695.00 | 249 592.00 | | 268 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 174.00 | 227 367.00 | | 276 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 479.00 | 22 225.00 | | -7 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 263.00 | 9 431.00 | | 40 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 263.00 | 9 431.00 | | 40 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 633.00 | 30 985.00 | 20 648.00 | 51 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 361.00 | 34 148.00 | 5 213.00 | 39 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 528.00 | 72 880.00 | 20 648.00 | 93 528.00 |