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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 373.00 | 10 134.00 | 1 239.00 | 11 373.00 |
AN Terrains | 7 091.00 | 5 414.00 | 1 677.00 | 7 091.00 |
AP Constructions | 29 750.00 | 28 954.00 | 795.00 | 29 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 223.00 | 180 340.00 | 72 884.00 | 253 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 458.00 | 49 258.00 | 9 201.00 | 58 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 536.00 | 274 100.00 | 94 436.00 | 368 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 199.00 | | 75 199.00 | 75 199.00 |
BN En cours de production de biens | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 420.00 | 5 405.00 | 100 015.00 | 105 420.00 |
BZ Autres créances | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 399.00 | 5 405.00 | 314 994.00 | 320 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 936.00 | 279 505.00 | 409 430.00 | 688 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
DH Report à nouveau | 72 201.00 | 141 528.00 | | 72 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 138.00 | -69 326.00 | | 6 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 210.00 | 17 042.00 | | 14 210.00 |
DL TOTAL (I) | 124 781.00 | 121 474.00 | | 124 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 402.00 | 184 117.00 | | 128 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 865.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 498.00 | 70 938.00 | | 38 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 065.00 | 53 479.00 | | 78 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
EA Autres dettes | 37 872.00 | 23 847.00 | | 37 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 650.00 | 333 246.00 | | 284 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 430.00 | 454 720.00 | | 409 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 921.00 | 278 108.00 | | 221 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 430.00 | | 4 107.00 | 364 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 431.00 | | 4 092.00 | 344 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | 15.00 | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 188.00 | 21 912.00 | | 252 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821.00 | 1 313.00 | | 8 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 367.00 | 20 599.00 | | 243 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 043.00 | 32 390.00 | 32 653.00 | 65 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 359.00 | 33 283.00 | 30 076.00 | 63 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 824.00 | 72 824.00 | | 72 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 557.00 | 195 557.00 | | 195 557.00 |
VW T.V.A. | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 650.00 | 221 921.00 | 62 729.00 | 284 650.00 |