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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 6 234.00 | 2 666.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 682.00 | 106 293.00 | 53 389.00 | 159 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 927.00 | 117 527.00 | 190 400.00 | 307 927.00 |
BP En cours de production de services | 125 754.00 | | 125 754.00 | 125 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 190.00 | 12 869.00 | 391 321.00 | 404 190.00 |
BZ Autres créances | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 192 524.00 | | 192 524.00 | 192 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 329.00 | 12 869.00 | 947 460.00 | 960 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 256.00 | 130 395.00 | 1 137 861.00 | 1 268 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 977.00 | 155 977.00 | | 155 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 772.00 | 144 896.00 | | 209 772.00 |
DL TOTAL (I) | 451 646.00 | 366 873.00 | | 451 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 852.00 | 49 844.00 | | 33 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 497.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 742.00 | 2 481.00 | | 4 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 550.00 | 107 567.00 | | 164 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 025.00 | 227 226.00 | | 303 025.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 3 896.00 | | 1 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 390.00 | 158 072.00 | | 178 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 215.00 | 549 582.00 | | 686 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 861.00 | 916 455.00 | | 1 137 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 461.00 | 515 734.00 | | 668 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 876.00 | | 14 185.00 | 303 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 134.00 | 307 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 134.00 | 168 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 531.00 | | 14 185.00 | 164 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 164.00 | 27 496.00 | 10 134.00 | 100 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 164.00 | 27 496.00 | 10 134.00 | 95 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 731.00 | 2 138.00 | | 10 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 731.00 | 2 138.00 | | 10 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 731.00 | 2 138.00 | | 10 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 550.00 | 164 550.00 | | 164 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 811.00 | 116 811.00 | | 116 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 390.00 | 178 390.00 | | 178 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 388 748.00 | 388 748.00 | | 388 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VB T. V. A. | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 847.00 | 16 094.00 | 17 754.00 | 33 847.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 756.00 | 470 656.00 | 100.00 | 470 756.00 |
VW T.V.A. | 98 410.00 | 98 410.00 | | 98 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 473.00 | 663 719.00 | 17 754.00 | 681 473.00 |