| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
AP Constructions | 5 299 805.00 | 5 299 235.00 | 571.00 | 5 299 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 310.00 | 2 390 097.00 | 25 213.00 | 2 415 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 279.00 | 83 768.00 | 511.00 | 84 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 811 314.00 | 7 783 328.00 | 27 986.00 | 7 811 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
BT Marchandises | 69 302.00 | 8 919.00 | 60 383.00 | 69 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 269.00 | | 99 269.00 | 99 269.00 |
BZ Autres créances | 1 647 982.00 | 1 803.00 | 1 646 179.00 | 1 647 982.00 |
CF Disponibilités | 2 225 657.00 | | 2 225 657.00 | 2 225 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 087 720.00 | 10 722.00 | 4 076 998.00 | 4 087 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 899 033.00 | 7 794 050.00 | 4 104 984.00 | 11 899 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 144.00 | 1 050 144.00 | | 1 050 144.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 014.00 | 105 014.00 | | 105 014.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 343.00 | 1 366 490.00 | | 1 322 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 827.00 | -44 147.00 | | 418 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 571.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 896 328.00 | 2 488 073.00 | | 2 896 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 095.00 | 565 584.00 | | 815 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 453.00 | 382 871.00 | | 382 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 131.00 | 12 850.00 | | 9 131.00 |
EA Autres dettes | | 4 816.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 655.00 | 968 098.00 | | 1 208 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 984.00 | 3 456 171.00 | | 4 104 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 621 032.00 | | 3 621 032.00 | 3 621 032.00 |
FG Production vendue services | 131 577.00 | | 131 577.00 | 131 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 610.00 | | 3 752 610.00 | 3 752 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 541.00 | |
GE Autres charges | | | 418 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 843.00 | 42 468.00 | | 42 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 843.00 | 42 468.00 | | 42 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 834.00 | 42 468.00 | | 42 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 529.00 | 11 431.00 | | 38 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 785.00 | 3 678 429.00 | | 4 057 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 959.00 | 3 722 575.00 | | 3 638 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 827.00 | -44 147.00 | | 418 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 592 028.00 | | 54 202.00 | 8 592 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 916.00 | 7 811 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834 916.00 | 7 799 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 580 109.00 | | 54 202.00 | 8 580 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 317 694.00 | 300 541.00 | 834 907.00 | 8 317 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 307 466.00 | 300 541.00 | 834 907.00 | 8 307 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
6T Sur comptes clients | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 989.00 | 266.00 | 10 722.00 | 10 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 989.00 | 266.00 | 10 722.00 | 10 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 095.00 | 815 095.00 | | 815 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 570.00 | 175 570.00 | | 175 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VB T. V. A. | 103 495.00 | 103 495.00 | | 103 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 412 736.00 | 1 412 736.00 | | 1 412 736.00 |
VP Divers | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 943.00 | 1 748 943.00 | | 1 748 943.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 655.00 | 1 208 655.00 | | 1 208 655.00 |