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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 962.00 | | 172 962.00 | 172 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 206.00 | 68 412.00 | 34 794.00 | 103 206.00 |
AN Terrains | 47 278.00 | 40 203.00 | 7 075.00 | 47 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 998.00 | 169 567.00 | 178 432.00 | 347 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 638.00 | 146 309.00 | 10 329.00 | 156 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 309.00 | 424 490.00 | 437 819.00 | 862 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 687.00 | | 182 687.00 | 182 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 586.00 | 11 185.00 | 166 401.00 | 177 586.00 |
BZ Autres créances | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
CF Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 674.00 | 11 185.00 | 379 489.00 | 390 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 983.00 | 435 675.00 | 817 308.00 | 1 252 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 181 429.00 | 181 429.00 | | 181 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 111 382.00 | 111 382.00 | | 111 382.00 |
DH Report à nouveau | -331 071.00 | -180 719.00 | | -331 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 675.00 | -150 352.00 | | -59 675.00 |
DL TOTAL (I) | 111 065.00 | 170 740.00 | | 111 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 461.00 | 212 041.00 | | 158 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 209.00 | 32 709.00 | | 29 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 925.00 | 123 915.00 | | 150 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 218.00 | 246 972.00 | | 358 218.00 |
EA Autres dettes | 9 430.00 | 22 645.00 | | 9 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 243.00 | 638 282.00 | | 706 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 308.00 | 809 023.00 | | 817 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 755.00 | 622 560.00 | | 696 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 729.00 | 190 142.00 | | 142 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899 682.00 | | 899 682.00 | 899 682.00 |
FG Production vendue services | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 241.00 | | 926 241.00 | 926 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 680.00 | 1 210.00 | | 1 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | 1 218.00 | | 2 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 35 000.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 387.00 | 36 218.00 | | 2 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 372.00 | 3 226.00 | | 8 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 33 394.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 402.00 | 36 620.00 | | 8 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 014.00 | -402.00 | | -6 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 811.00 | 1 096 800.00 | | 928 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 486.00 | 1 247 152.00 | | 988 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 675.00 | -150 352.00 | | -59 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 066.00 | | 7 274.00 | 855 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 34 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 862 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 224.00 | | 6 944.00 | 269 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 584.00 | | 330.00 | 551 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 335.00 | 48 155.00 | | 376 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 749.00 | 14 663.00 | | 53 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 586.00 | 33 493.00 | | 322 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 514.00 | 170 514.00 | | 170 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
UX Autres créances clients | 164 164.00 | | | 164 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 729.00 | 142 729.00 | | 142 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 732.00 | 6 244.00 | 9 488.00 | 15 732.00 |
VI Groupe et associés | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 852.00 | 240 852.00 | | 240 852.00 |
VW T.V.A. | 151 551.00 | 151 551.00 | | 151 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 243.00 | 696 755.00 | 9 488.00 | 706 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |