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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 722.00 | 10 537.00 | 185.00 | 10 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 226.00 | 11 213.00 | 4 013.00 | 15 226.00 |
BP En cours de production de services | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
BZ Autres créances | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CF Disponibilités | 269 063.00 | | 269 063.00 | 269 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 137.00 | | 338 137.00 | 338 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 364.00 | 11 213.00 | 342 151.00 | 353 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
DH Report à nouveau | 88 588.00 | 131 895.00 | | 88 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746.00 | -43 307.00 | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 153 570.00 | 152 824.00 | | 153 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 416.00 | 39 949.00 | | 54 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 926.00 | 40 245.00 | | 48 926.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 951.00 | 82 941.00 | | 84 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 580.00 | 163 135.00 | | 188 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 151.00 | 315 959.00 | | 342 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 580.00 | 163 135.00 | | 188 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 118.00 | | 108.00 | 15 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 108.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 947.00 | 1 266.00 | | 9 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 271.00 | 1 266.00 | | 9 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 951.00 | 84 951.00 | | 84 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 132.00 | 61 304.00 | 3 828.00 | 65 132.00 |
VW T.V.A. | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 580.00 | 188 580.00 | | 188 580.00 |