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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 813.00 | 31 680.00 | 1 132.00 | 32 813.00 |
AH Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
AN Terrains | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 029.00 | 1 271 182.00 | 1 120 847.00 | 2 392 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 072.00 | 240 887.00 | 179 185.00 | 420 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BF Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 126.00 | 1 543 749.00 | 1 486 377.00 | 3 030 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 010.00 | 2 627.00 | 2 537 383.00 | 2 540 010.00 |
BZ Autres créances | 537 091.00 | | 537 091.00 | 537 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 311.00 | 2 629.00 | 9 682.00 | 12 311.00 |
CF Disponibilités | 311 828.00 | | 311 828.00 | 311 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 688.00 | 5 256.00 | 3 496 432.00 | 3 501 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 814.00 | 1 549 004.00 | 4 982 809.00 | 6 531 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 538 910.00 | 479 475.00 | | 538 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 647.00 | 539 435.00 | | 211 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 162.00 | 13 935.00 | | 9 162.00 |
DK Provisions réglementées | | 31 763.00 | | |
DL TOTAL (I) | 924 719.00 | 1 229 607.00 | | 924 719.00 |
DP Provisions pour risques | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 015.00 | 1 042 488.00 | | 1 458 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690.00 | 1 343.00 | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 492.00 | 2 902 405.00 | | 1 686 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 046.00 | 1 015 904.00 | | 845 046.00 |
EA Autres dettes | 63 441.00 | 23 103.00 | | 63 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 685.00 | 4 985 243.00 | | 4 056 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 809.00 | 6 216 255.00 | | 4 982 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 318.00 | 4 273 968.00 | | 2 930 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
FD Production vendue biens | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
FG Production vendue services | 10 502 528.00 | | 10 502 528.00 | 10 502 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 509 515.00 | | 10 509 515.00 | 10 509 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 570 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 004 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 915 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 429 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 509.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 206.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 444.00 | 1 954.00 | | 2 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 767.00 | 7 272.00 | | 101 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 974.00 | 9 226.00 | | 135 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 381.00 | 3 746.00 | | 5 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 740.00 | 4 192.00 | | 5 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 815.00 | 3 456.00 | | 5 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 936.00 | 11 394.00 | | 16 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 038.00 | -2 168.00 | | 119 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 217 013.00 | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 707 636.00 | 10 115 760.00 | | 10 707 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 989.00 | 9 576 326.00 | | 10 495 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 647.00 | 539 435.00 | | 211 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 333.00 | | 345 425.00 | 2 850 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 632.00 | 3 030 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 632.00 | 2 815 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 163.00 | | 2 308.00 | 118 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 803.00 | | 320 617.00 | 2 660 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 367.00 | | 22 500.00 | 71 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 986.00 | 440 654.00 | 159 892.00 | 1 262 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 681.00 | 1 999.00 | | 29 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 305.00 | 438 655.00 | 159 892.00 | 1 233 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 627.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 726.00 | 1 902.00 | | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | 4 529.00 | | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 894.00 | 4 529.00 | 31 763.00 | 33 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 627.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 902.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 492.00 | 1 686 492.00 | | 1 686 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 909.00 | 108 909.00 | | 108 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 015.00 | 170 015.00 | | 170 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
UP Prêts | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 657.00 | 61 657.00 | | 61 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 579.00 | | | 2 534 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VB T. V. A. | 142 069.00 | | | 142 069.00 |
VC Groupe et associés | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 015.00 | 331 647.00 | 1 013 867.00 | 1 458 015.00 |
VI Groupe et associés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 521.00 | | | 335 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 765.00 | | | 291 765.00 |
VP Divers | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 448.00 | 3 166 948.00 | 22 500.00 | 3 189 448.00 |
VW T.V.A. | 543 299.00 | 543 299.00 | | 543 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 685.00 | 2 930 318.00 | 1 013 867.00 | 4 056 685.00 |