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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 474.00 | 3 474.00 | 4 000.00 | 7 474.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 50 896.00 | 43 620.00 | 7 276.00 | 50 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 827.00 | 5 384.00 | 2 442.00 | 7 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 094.00 | 100 005.00 | 38 089.00 | 138 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 292.00 | 152 484.00 | 56 808.00 | 209 292.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 353.00 | | 177 353.00 | 177 353.00 |
BZ Autres créances | 89 275.00 | | 89 275.00 | 89 275.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 096.00 | | 315 096.00 | 315 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 389.00 | 152 484.00 | 371 904.00 | 524 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 604.00 | 160 927.00 | | 114 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 989.00 | -46 322.00 | | -48 989.00 |
DL TOTAL (I) | 73 999.00 | 122 989.00 | | 73 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 692.00 | 79 128.00 | | 64 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 202.00 | 25 468.00 | | 27 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 975.00 | 108 246.00 | | 96 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 033.00 | 117 330.00 | | 109 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 904.00 | 330 174.00 | | 297 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 904.00 | 453 163.00 | | 371 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 626.00 | 23 796.00 | 35 937.00 | 164 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 152.00 | 23 796.00 | 35 937.00 | 161 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 975.00 | 96 975.00 | | 96 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 033.00 | 109 033.00 | | 109 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 574.00 | 309 574.00 | | 309 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 574.00 | 309 574.00 | | 309 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 904.00 | 297 904.00 | | 297 904.00 |