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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 4 580.00 | 1 892.00 | 6 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 692.00 | 13 541.00 | 151.00 | 13 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 567.00 | 189 812.00 | 47 755.00 | 237 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 552.00 | 207 934.00 | 115 618.00 | 323 552.00 |
BT Marchandises | 562 522.00 | 51 775.00 | 510 746.00 | 562 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 787.00 | | 965 787.00 | 965 787.00 |
BZ Autres créances | 104 333.00 | | 104 333.00 | 104 333.00 |
CF Disponibilités | 702 326.00 | | 702 326.00 | 702 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 690.00 | 51 775.00 | 2 333 915.00 | 2 385 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 243.00 | 259 709.00 | 2 449 533.00 | 2 709 243.00 |
CU Autres participations | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 878.00 | | | 544 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 805.00 | | | -76 805.00 |
DL TOTAL (I) | 578 073.00 | | | 578 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 115.00 | | | 901 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 182.00 | | | 616 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 969.00 | | | 281 969.00 |
EA Autres dettes | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 459.00 | | | 1 871 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 533.00 | | | 2 449 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 715.00 | | | 1 119 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 001 077.00 | | 6 001 077.00 | 6 001 077.00 |
FD Production vendue biens | -7 229.00 | | -7 229.00 | -7 229.00 |
FG Production vendue services | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 413.00 | | 5 998 413.00 | 5 998 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 013 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 010 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 775.00 | |
GE Autres charges | | | 14 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 067 900.00 | | | 6 067 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 144 705.00 | | | 6 144 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 805.00 | | | -76 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 939.00 | | 59 250.00 | 394 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 65 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 636.00 | 323 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 757.00 | 6 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 584.00 | 251 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 849.00 | | 1 381.00 | 28 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 976.00 | | 57 869.00 | 299 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 356.00 | 22 549.00 | 71 971.00 | 257 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 555.00 | 782.00 | 23 757.00 | 27 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 801.00 | 21 767.00 | 48 214.00 | 229 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 182.00 | 616 182.00 | | 616 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 970.00 | 281 970.00 | | 281 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
UX Autres créances clients | 965 788.00 | 965 788.00 | | 965 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 148 256.00 | 751 744.00 | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 334.00 | 104 334.00 | | 104 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 890.00 | 1 119 532.00 | 58 358.00 | 1 177 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 460.00 | 1 119 716.00 | 751 744.00 | 1 871 460.00 |