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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
AH Fonds commercial | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AP Constructions | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 376.00 | 143 342.00 | 44 034.00 | 187 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 774.00 | 64 017.00 | 5 758.00 | 69 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 935.00 | 272 293.00 | 50 641.00 | 322 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 862.00 | 5 649.00 | 195 213.00 | 200 862.00 |
BZ Autres créances | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 273.00 | | 100 273.00 | 100 273.00 |
CF Disponibilités | 321 874.00 | | 321 874.00 | 321 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 730.00 | 5 649.00 | 705 081.00 | 710 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 665.00 | 277 942.00 | 755 722.00 | 1 033 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 431 492.00 | 375 202.00 | | 431 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 804.00 | 56 290.00 | | 66 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48.00 | 196.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 531 883.00 | 465 227.00 | | 531 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 249.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 794.00 | 109 170.00 | | 114 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 992.00 | 164 902.00 | | 107 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 839.00 | 275 138.00 | | 223 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 722.00 | 740 365.00 | | 755 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 839.00 | 275 138.00 | | 223 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 482 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 401 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 832.00 | 148.00 | | 14 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 461.00 | 148.00 | | 13 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 121.00 | 30 564.00 | | 18 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 717.00 | 1 005 370.00 | | 900 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 913.00 | 949 080.00 | | 833 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 804.00 | 56 290.00 | | 66 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 935.00 | | | 322 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 223.00 | | | 315 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 877.00 | 11 416.00 | | 260 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 016.00 | 11 416.00 | | 254 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 526.00 | 2 825.00 | 702.00 | 3 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 526.00 | 2 825.00 | 702.00 | 3 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 526.00 | 2 825.00 | 702.00 | 3 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 825.00 | 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
UX Autres créances clients | 194 083.00 | 194 083.00 | | 194 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VB T. V. A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 934.00 | 222 934.00 | | 222 934.00 |
VW T.V.A. | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 839.00 | 223 839.00 | | 223 839.00 |