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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AP Constructions | 140 125.00 | 117 091.00 | 23 034.00 | 140 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 242.00 | 701 197.00 | 206 045.00 | 907 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 791.00 | 146 659.00 | 10 132.00 | 156 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 830.00 | 964 947.00 | 241 883.00 | 1 206 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 845.00 | | 206 845.00 | 206 845.00 |
BZ Autres créances | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
CF Disponibilités | 159 374.00 | | 159 374.00 | 159 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 266.00 | | 406 266.00 | 406 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 096.00 | 964 947.00 | 648 149.00 | 1 613 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 157 551.00 | 157 358.00 | | 157 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 359.00 | 193.00 | | 49 359.00 |
DL TOTAL (I) | 333 409.00 | 284 051.00 | | 333 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 740.00 | 284 628.00 | | 221 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138.00 | 57 723.00 | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 880.00 | 31 078.00 | | 30 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 981.00 | 89 562.00 | | 58 981.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 739.00 | 463 234.00 | | 314 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 149.00 | 747 285.00 | | 648 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 524.00 | | 43 039.00 | 1 477 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 733.00 | 1 206 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 733.00 | 1 205 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 244.00 | | 43 022.00 | 1 476 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | 17.00 | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 982.00 | 85 623.00 | 279 657.00 | 1 158 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 982.00 | 85 623.00 | 279 657.00 | 1 158 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 206 845.00 | 206 845.00 | | 206 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 740.00 | 94 092.00 | 127 648.00 | 221 740.00 |
VI Groupe et associés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 308.00 | | | 102 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 187.00 | 243 187.00 | | 243 187.00 |
VW T.V.A. | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 739.00 | 187 091.00 | 127 648.00 | 314 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |