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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 966.00 | 30 744.00 | 8 222.00 | 38 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 404.00 | 40 653.00 | 19 751.00 | 60 404.00 |
BT Marchandises | 1 886 867.00 | 102 416.00 | 1 784 451.00 | 1 886 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 291.00 | | 86 291.00 | 86 291.00 |
BZ Autres créances | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CF Disponibilités | 250 700.00 | | 250 700.00 | 250 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 960.00 | | 143 960.00 | 143 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 280.00 | 102 416.00 | 2 296 864.00 | 2 399 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 684.00 | 143 069.00 | 2 316 615.00 | 2 459 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 325 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 349.00 | 412.00 | | -7 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 078.00 | -7 761.00 | | 30 078.00 |
DL TOTAL (I) | 390 329.00 | 390 251.00 | | 390 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 640.00 | 439.00 | | 150 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 634.00 | 1 782 586.00 | | 1 705 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 012.00 | 43 887.00 | | 70 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 286.00 | 1 826 912.00 | | 1 926 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 615.00 | 2 217 163.00 | | 2 316 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 912.00 | 2 005 700.00 | | 1 826 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 5 506.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 191.00 | | 213.00 | 60 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 316.00 | | 213.00 | 11 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 509.00 | 4 144.00 | | 36 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 325.00 | 4 144.00 | | 27 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 199.00 | 102 416.00 | 113 199.00 | 113 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 199.00 | 102 416.00 | 113 199.00 | 113 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 199.00 | 102 416.00 | 113 199.00 | 113 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 416.00 | 113 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 634.00 | 1 705 634.00 | | 1 705 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
UX Autres créances clients | 86 291.00 | 86 291.00 | | 86 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 960.00 | 143 960.00 | | 143 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 902.00 | 256 373.00 | 11 529.00 | 267 902.00 |
VW T.V.A. | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 286.00 | 1 926 286.00 | | 1 926 286.00 |