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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 088.00 | 49 307.00 | 13 781.00 | 63 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 095.00 | | 522 095.00 | 522 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 118.00 | 50 141.00 | 689 977.00 | 740 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BZ Autres créances | 773 660.00 | | 773 660.00 | 773 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 102 269.00 | | 1 102 269.00 | 1 102 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 424.00 | | 1 893 424.00 | 1 893 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 542.00 | 50 141.00 | 2 583 401.00 | 2 633 542.00 |
CU Autres participations | 154 026.00 | | 154 026.00 | 154 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 245 629.00 | 2 281 846.00 | | 2 245 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 967.00 | 113 783.00 | | 34 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 596.00 | 2 505 629.00 | | 2 390 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 385.00 | 995 000.00 | | 12 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 155 822.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 166.00 | 21 281.00 | | 16 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 836.00 | 31 271.00 | | 77 836.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 198 893.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 621.00 | 1 402 268.00 | | 190 621.00 |
ED (V) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 401.00 | 3 907 898.00 | | 2 583 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 1.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 726.00 | 4 001.00 | | 3 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | 37 401.00 | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | 37 401.00 | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | -33 400.00 | | 1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 45 793.00 | | 5 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 581.00 | 337 607.00 | | 189 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 614.00 | 223 824.00 | | 154 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 967.00 | 113 783.00 | | 34 967.00 |