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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 426.00 | 23 437.00 | 5 988.00 | 29 426.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 700.00 | 130 742.00 | 66 957.00 | 197 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 695.00 | 63 622.00 | 20 072.00 | 83 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 365.00 | 218 412.00 | 111 952.00 | 330 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 393.00 | 9 000.00 | 157 393.00 | 166 393.00 |
BZ Autres créances | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CF Disponibilités | 124 110.00 | | 124 110.00 | 124 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 002.00 | 9 000.00 | 290 002.00 | 299 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 368.00 | 227 412.00 | 401 955.00 | 629 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 211.00 | 87 675.00 | | 211.00 |
DH Report à nouveau | | -34 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504.00 | -7 768.00 | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 27 869.00 | 70 365.00 | | 27 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 165.00 | 108 191.00 | | 93 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 673.00 | 13 864.00 | | 62 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 066.00 | 61 908.00 | | 56 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 180.00 | 102 896.00 | | 162 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 085.00 | 286 861.00 | | 374 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 955.00 | 357 227.00 | | 401 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 155 630.00 | 155 630.00 | | 155 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VB T. V. A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 666.00 | 15 798.00 | 70 433.00 | 92 666.00 |
VI Groupe et associés | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 533.00 | 174 892.00 | 640.00 | 175 533.00 |
VW T.V.A. | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 086.00 | 297 218.00 | 70 433.00 | 374 086.00 |