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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
AN Terrains | 199 857.00 | 199 857.00 | | 199 857.00 |
AP Constructions | 2 320 727.00 | 853 096.00 | 1 467 632.00 | 2 320 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 421.00 | 743 517.00 | 482 904.00 | 1 226 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776 755.00 | 1 707 997.00 | 1 068 758.00 | 2 776 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 399.00 | | 62 399.00 | 62 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 454.00 | | 335 454.00 | 335 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 965 548.00 | 3 505 456.00 | 3 460 092.00 | 6 965 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BT Marchandises | 1 107 269.00 | | 1 107 269.00 | 1 107 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 277.00 | 11 938.00 | 92 339.00 | 104 277.00 |
BZ Autres créances | 366 904.00 | | 366 904.00 | 366 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 260.00 | | 274 260.00 | 274 260.00 |
CF Disponibilités | 384 511.00 | | 384 511.00 | 384 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 405.00 | 11 938.00 | 2 274 467.00 | 2 286 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 251 953.00 | 3 517 394.00 | 5 734 559.00 | 9 251 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
DG Autres réserves | 1 283 142.00 | | | 1 283 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 488.00 | | | 197 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 375.00 | | | 2 088 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 020.00 | | | 2 333 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 605.00 | | | 855 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 592.00 | | | 295 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
EA Autres dettes | 113 021.00 | | | 113 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 184.00 | | | 3 646 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 559.00 | | | 5 734 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 970.00 | | | 1 727 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 921 473.00 | | 19 921 473.00 | 19 921 473.00 |
FD Production vendue biens | 2 083 617.00 | | 2 083 617.00 | 2 083 617.00 |
FG Production vendue services | 451 647.00 | | 451 647.00 | 451 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 456 737.00 | | 22 456 737.00 | 22 456 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 572 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 303 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 346 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 609 384.00 | | | 22 609 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 411 896.00 | | | 22 411 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 488.00 | | | 197 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 620 147.00 | 62 399.00 | 333 002.00 | 6 620 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 335 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 6 965 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 586 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 42 944.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 238 472.00 | 62 399.00 | 285 288.00 | 6 238 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 685.00 | | 4 769.00 | 380 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 119 408.00 | 285 706.00 | | 3 119 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 418.00 | 285 706.00 | | 3 118 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 979.00 | 340.00 | 3 381.00 | 14 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 979.00 | 340.00 | 3 381.00 | 14 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 979.00 | 340.00 | 3 381.00 | 14 979.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | 3 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 605.00 | 855 605.00 | | 855 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 795.00 | 133 795.00 | | 133 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 648.00 | 112 648.00 | | 112 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 454.00 | | 335 454.00 | 335 454.00 |
UX Autres créances clients | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VB T. V. A. | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VC Groupe et associés | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 020.00 | 414 807.00 | 1 500 914.00 | 2 333 020.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 584.00 | | | 426 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 993.00 | 282 993.00 | | 282 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 310.00 | 514 856.00 | 335 454.00 | 850 310.00 |
VW T.V.A. | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 184.00 | 1 727 970.00 | 1 500 914.00 | 3 646 184.00 |