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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 480.00 | | 128 480.00 | 128 480.00 |
AP Constructions | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 663.00 | 5 287.00 | 2 376.00 | 7 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 643.00 | 78 923.00 | 5 720.00 | 84 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 001.00 | 91 766.00 | 147 235.00 | 239 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BZ Autres créances | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CF Disponibilités | 99 408.00 | | 99 408.00 | 99 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 394.00 | | 145 394.00 | 145 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 395.00 | 91 766.00 | 292 629.00 | 384 395.00 |
CU Autres participations | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 53 137.00 | 21 369.00 | | 53 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 339.00 | 41 769.00 | | 36 339.00 |
DL TOTAL (I) | 122 253.00 | 95 914.00 | | 122 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 891.00 | 17 001.00 | | 9 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 724.00 | 32 513.00 | | 30 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 8 663.00 | | 11 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 630.00 | 130 637.00 | | 118 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 376.00 | 188 815.00 | | 170 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 629.00 | 284 728.00 | | 292 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 527.00 | 178 932.00 | | 166 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 380.00 | | 6 500.00 | 234 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 879.00 | 239 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 879.00 | 99 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 480.00 | | | 128 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 241.00 | | 6 500.00 | 95 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 672.00 | 12 973.00 | 1 879.00 | 80 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 672.00 | 12 973.00 | 1 879.00 | 80 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UX Autres créances clients | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VC Groupe et associés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 891.00 | 6 042.00 | 3 849.00 | 9 891.00 |
VI Groupe et associés | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 375.00 | 166 526.00 | 3 849.00 | 170 375.00 |